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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 868 354.00 | 1 608 146.00 | 260 208.00 | 1 868 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 872 554.00 | 1 608 146.00 | 264 408.00 | 1 872 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 556.00 | | 44 556.00 | 44 556.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 753.00 | | 76 753.00 | 76 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 718.00 | | 599 718.00 | 599 718.00 |
BZ Autres créances | 386 301.00 | | 386 301.00 | 386 301.00 |
CF Disponibilités | 1 981 645.00 | | 1 981 645.00 | 1 981 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 088 973.00 | | 3 088 973.00 | 3 088 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 961 527.00 | 1 608 146.00 | 3 353 382.00 | 4 961 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 500.00 | | | 820 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
DH Report à nouveau | 138.00 | | | 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 314.00 | | | 171 314.00 |
DK Provisions réglementées | 53 714.00 | | | 53 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 339.00 | | | 1 059 339.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 834.00 | | | 60 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 834.00 | | | 60 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 171.00 | | | 56 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 120 330.00 | | | 2 120 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 459.00 | | | 42 459.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 233 208.00 | | | 2 233 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 353 382.00 | | | 3 353 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 233 208.00 | | | 2 233 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 171.00 | | | 56 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 932 694.00 | | 4 932 694.00 | 4 932 694.00 |
FG Production vendue services | 367 854.00 | | 367 854.00 | 367 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 300 548.00 | | 5 300 548.00 | 5 300 548.00 |
FM Production stockée | | | 53 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 369 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 147 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 648 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 494.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 363.00 | |
GE Autres charges | | | 114 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 129 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13.00 | | | 13.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 763.00 | | | 15 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 763.00 | | | 15 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 704.00 | | | -6 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 377.00 | | | 61 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 378 149.00 | | | 5 378 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 206 835.00 | | | 5 206 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 314.00 | | | 171 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 713 392.00 | | 337 815.00 | 1 713 392.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 652.00 | 1 872 554.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 652.00 | 1 872 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 713 392.00 | | 337 815.00 | 1 713 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 593 560.00 | 24 494.00 | 9 909.00 | 1 593 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 593 560.00 | 24 494.00 | 9 909.00 | 1 593 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 010.00 | 15 764.00 | 9 059.00 | 47 010.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 471.00 | 11 363.00 | | 49 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 481.00 | 27 127.00 | 9 059.00 | 96 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 363.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 764.00 | 9 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 120 330.00 | 2 120 330.00 | | 2 120 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 248.00 | 14 248.00 | | 14 248.00 |
UX Autres créances clients | 599 718.00 | | | 599 718.00 |
VB T. V. A. | 334 427.00 | | | 334 427.00 |
VC Groupe et associés | 50 251.00 | | | 50 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 171.00 | 56 171.00 | | 56 171.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 486.00 | 30 486.00 | | 30 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 978.00 | 985 978.00 | | 985 978.00 |
VW T.V.A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 233 208.00 | 2 233 208.00 | | 2 233 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
ST Autres comptes | 724 350.00 | | | 724 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 781.00 | | | 28 781.00 |
YT Sous‐traitance | 889 745.00 | | | 889 745.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 073 019.00 | | | 1 073 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 727 535.00 | | | 727 535.00 |
ZE Dividendes | 488 471.00 | | | 488 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 648 403.00 | | | 1 648 403.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |