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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 301 316.00 | 144 595.00 | 156 722.00 | 301 316.00 |
AP Constructions | 28 007.00 | 23 020.00 | 4 987.00 | 28 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 065 596.00 | 1 230 741.00 | 834 856.00 | 2 065 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 412.00 | 575 336.00 | 93 075.00 | 668 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 339.00 | | 188 339.00 | 188 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 507 096.00 | 1 991 358.00 | 1 515 738.00 | 3 507 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 503.00 | | 206 503.00 | 206 503.00 |
BN En cours de production de biens | 365 785.00 | | 365 785.00 | 365 785.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 951 769.00 | 207 552.00 | 744 217.00 | 951 769.00 |
BT Marchandises | 319 331.00 | | 319 331.00 | 319 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 620 721.00 | 11 541.00 | 1 609 180.00 | 1 620 721.00 |
BZ Autres créances | 701 099.00 | | 701 099.00 | 701 099.00 |
CF Disponibilités | 971 915.00 | | 971 915.00 | 971 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 842.00 | | 132 842.00 | 132 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 269 966.00 | 219 093.00 | 5 050 872.00 | 5 269 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 777 062.00 | 2 210 451.00 | 6 566 610.00 | 8 777 062.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 53 000.00 | 17 667.00 | 35 333.00 | 53 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 944 330.00 | 1 231 107.00 | | 944 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 962.00 | -286 776.00 | | 40 962.00 |
DJ Subventions d’investissement | 451 960.00 | 523 343.00 | | 451 960.00 |
DL TOTAL (I) | 2 262 253.00 | 2 292 673.00 | | 2 262 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 689 545.00 | 3 092 057.00 | | 2 689 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 949.00 | 4 389.00 | | 2 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 629.00 | 605 523.00 | | 705 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 924.00 | 539 748.00 | | 327 924.00 |
EA Autres dettes | 572 912.00 | 886 509.00 | | 572 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 304 357.00 | 5 128 225.00 | | 4 304 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 566 610.00 | 7 420 899.00 | | 6 566 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 897 814.00 | 365 218.00 | 1 263 033.00 | 897 814.00 |
FD Production vendue biens | 1 675 820.00 | 1 228 120.00 | 2 903 940.00 | 1 675 820.00 |
FG Production vendue services | 1 052 163.00 | 508 481.00 | 1 560 644.00 | 1 052 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 625 797.00 | 2 101 820.00 | 5 727 617.00 | 3 625 797.00 |
FM Production stockée | | | -112 113.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 581 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 211 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 853 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 162 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 810 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 470 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 888.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 530 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -319 064.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -330 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201.00 | 22 299.00 | | 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 604.00 | 81 420.00 | | 120 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 805.00 | 103 719.00 | | 120 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 079.00 | 1 397.00 | | 2 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 525.00 | 77 432.00 | | 24 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 604.00 | 78 829.00 | | 26 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 201.00 | 24 890.00 | | 94 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -276 786.00 | -369 379.00 | | -276 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 361 558.00 | 5 709 704.00 | | 6 361 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 320 595.00 | 5 996 480.00 | | 6 320 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 962.00 | -286 776.00 | | 40 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 363 479.00 | | 168 142.00 | 3 363 479.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 525.00 | 390 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 525.00 | 3 507 096.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 762 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 316.00 | | | 301 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 594 323.00 | | 167 691.00 | 2 594 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 840.00 | | 451.00 | 414 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 714 938.00 | 276 420.00 | | 1 714 938.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 17 667.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 148.00 | 31 447.00 | | 113 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 601 790.00 | 227 306.00 | | 1 601 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 160 700.00 | 51 888.00 | 5 036.00 | 160 700.00 |
6T Sur comptes clients | 12 256.00 | | 715.00 | 12 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 956.00 | 51 888.00 | 5 751.00 | 172 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 956.00 | 51 888.00 | 5 751.00 | 172 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 888.00 | 5 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 629.00 | 705 629.00 | | 705 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 139.00 | 90 139.00 | | 90 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 171.00 | 185 171.00 | | 185 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572 912.00 | 572 912.00 | | 572 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 339.00 | | 188 339.00 | 188 339.00 |
UX Autres créances clients | 1 607 280.00 | 1 607 280.00 | | 1 607 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
VB T. V. A. | 25 375.00 | 25 375.00 | | 25 375.00 |
VC Groupe et associés | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 688 081.00 | 525 849.00 | 2 147 232.00 | 2 688 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 401 505.00 | | | 401 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 277 311.00 | 277 311.00 | | 277 311.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 271 461.00 | 271 461.00 | | 271 461.00 |
VP Divers | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 418.00 | 25 418.00 | | 25 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 007.00 | 114 007.00 | | 114 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 842.00 | 132 842.00 | | 132 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 643 001.00 | 2 454 662.00 | 188 339.00 | 2 643 001.00 |
VW T.V.A. | 27 196.00 | 27 196.00 | | 27 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 304 357.00 | 2 142 125.00 | 2 147 232.00 | 4 304 357.00 |