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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
AN Terrains | 8 769.00 | | 8 769.00 | 8 769.00 |
AP Constructions | 83 608.00 | 79 568.00 | 4 039.00 | 83 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 247.00 | 143 858.00 | 14 389.00 | 158 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 325.00 | 126 189.00 | 25 136.00 | 151 325.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 731.00 | | 20 731.00 | 20 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BF Prêts | 14 162.00 | | 14 162.00 | 14 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 299.00 | 353 133.00 | 153 166.00 | 506 299.00 |
BT Marchandises | 1 059 853.00 | | 1 059 853.00 | 1 059 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 766.00 | 17 910.00 | 140 855.00 | 158 766.00 |
BZ Autres créances | 32 319.00 | | 32 319.00 | 32 319.00 |
CF Disponibilités | 22 109.00 | | 22 109.00 | 22 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 880.00 | 17 910.00 | 1 258 970.00 | 1 276 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 179.00 | 371 043.00 | 1 412 136.00 | 1 783 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
CU Autres participations | 64 008.00 | | 64 008.00 | 64 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 216 840.00 | 216 840.00 | | 216 840.00 |
DH Report à nouveau | 317 035.00 | 305 235.00 | | 317 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105.00 | 11 800.00 | | -105.00 |
DL TOTAL (I) | 588 769.00 | 588 875.00 | | 588 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 579.00 | 451 887.00 | | 251 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 087.00 | 26 657.00 | | 16 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 372.00 | 248 865.00 | | 230 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 906.00 | 220 586.00 | | 255 906.00 |
EA Autres dettes | 68 185.00 | 21 966.00 | | 68 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 42 398.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 823 366.00 | 1 012 359.00 | | 823 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 136.00 | 1 601 234.00 | | 1 412 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 537.00 | 756 877.00 | | 660 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 573.00 | 127 674.00 | | 22 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 192.00 | | 41 670.00 | 485 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 563.00 | 80 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 563.00 | 506 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 145.00 | | 7 534.00 | 415 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 528.00 | | 34 135.00 | 66 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 240.00 | 26 893.00 | | 326 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 722.00 | 26 893.00 | | 322 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 150.00 | 1 750.00 | 10 990.00 | 27 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 150.00 | 1 750.00 | 10 990.00 | 27 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 150.00 | 1 750.00 | 10 990.00 | 27 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 750.00 | 10 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 372.00 | 230 372.00 | | 230 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 600.00 | 110 600.00 | | 110 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 952.00 | 75 952.00 | | 75 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 185.00 | 68 185.00 | | 68 185.00 |
UP Prêts | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
UX Autres créances clients | 135 600.00 | 135 600.00 | | 135 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 166.00 | 23 166.00 | | 23 166.00 |
VB T. V. A. | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 573.00 | 22 573.00 | | 22 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 006.00 | 82 264.00 | 146 742.00 | 229 006.00 |
VI Groupe et associés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 156.00 | | | 95 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 448.00 | 20 448.00 | | 20 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 967.00 | 210 967.00 | | 210 967.00 |
VW T.V.A. | 66 366.00 | 66 366.00 | | 66 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 279.00 | 660 537.00 | 146 742.00 | 807 279.00 |