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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AP Constructions | 3 608.00 | 3 580.00 | 28.00 | 3 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 238.00 | 5 224.00 | 6 014.00 | 11 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 282.00 | 39 096.00 | 20 186.00 | 59 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 103.00 | 48 024.00 | 30 079.00 | 78 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 318.00 | | 94 318.00 | 94 318.00 |
BZ Autres créances | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CF Disponibilités | 237 843.00 | | 237 843.00 | 237 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 855.00 | | 344 855.00 | 344 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 958.00 | 48 024.00 | 374 934.00 | 422 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 198 267.00 | 177 947.00 | | 198 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 335.00 | 34 321.00 | | 34 335.00 |
DL TOTAL (I) | 254 603.00 | 234 268.00 | | 254 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 205.00 | 7 097.00 | | 12 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 578.00 | 52 465.00 | | 65 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 238.00 | 89 775.00 | | 42 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 331.00 | 149 336.00 | | 120 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 934.00 | 383 604.00 | | 374 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 331.00 | 149 336.00 | | 120 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 781.00 | | 4 857.00 | 74 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 088.00 | 447.00 | 78 103.00 | 1 088.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088.00 | 447.00 | 74 129.00 | 1 088.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 125.00 | | 4 538.00 | 71 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 532.00 | | 319.00 | 3 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 365.00 | 5 106.00 | 447.00 | 43 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 241.00 | 5 106.00 | 447.00 | 43 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 875.00 | 41 875.00 | | 41 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 238.00 | 42 238.00 | | 42 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
UX Autres créances clients | 94 318.00 | 94 318.00 | | 94 318.00 |
VB T. V. A. | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VI Groupe et associés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 424.00 | 101 574.00 | 3 851.00 | 105 424.00 |
VW T.V.A. | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 331.00 | 120 331.00 | | 120 331.00 |