| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
AH Fonds commercial | 27 622.00 | | 27 622.00 | 27 622.00 |
AN Terrains | 44 451.00 | 44 451.00 | | 44 451.00 |
AP Constructions | 54 703.00 | 24 542.00 | 30 160.00 | 54 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 574 579.00 | 1 003 626.00 | 570 953.00 | 1 574 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 110 957.00 | 780 788.00 | 330 168.00 | 1 110 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 833 194.00 | 1 861 291.00 | 971 903.00 | 2 833 194.00 |
BT Marchandises | 123 730.00 | | 123 730.00 | 123 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 191.00 | 211 809.00 | 707 382.00 | 919 191.00 |
BZ Autres créances | 49 834.00 | | 49 834.00 | 49 834.00 |
CF Disponibilités | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 189.00 | | 23 189.00 | 23 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 734.00 | 211 809.00 | 906 925.00 | 1 118 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 951 928.00 | 2 073 100.00 | 1 878 828.00 | 3 951 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 043.00 | 96 043.00 | | 96 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 279 117.00 | 303 520.00 | | 279 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 968.00 | -24 403.00 | | -95 968.00 |
DL TOTAL (I) | 354 654.00 | 450 622.00 | | 354 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010 102.00 | 969 334.00 | | 1 010 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 728.00 | 379 558.00 | | 429 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 361.00 | 56 695.00 | | 66 361.00 |
EA Autres dettes | 7 276.00 | 1 131.00 | | 7 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 174.00 | 1 417 425.00 | | 1 524 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 828.00 | 1 868 047.00 | | 1 878 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 511.00 | 874 473.00 | | 920 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 896.00 | 48 055.00 | | 107 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 692 011.00 | | 344 634.00 | 2 692 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 451.00 | 2 833 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 451.00 | 2 784 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 506.00 | | | 35 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 643 626.00 | | 344 514.00 | 2 643 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 879.00 | | 119.00 | 12 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 755 676.00 | 309 066.00 | 203 451.00 | 1 755 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 747 792.00 | 309 066.00 | 203 451.00 | 1 747 792.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 231 020.00 | 6 691.00 | 25 902.00 | 231 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 020.00 | 6 691.00 | 25 902.00 | 231 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 020.00 | 6 691.00 | 25 902.00 | 231 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 691.00 | 25 902.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 727.00 | 429 727.00 | | 429 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 510.00 | 34 510.00 | | 34 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 776.00 | 20 776.00 | | 20 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 941.00 | | 7 941.00 | 7 941.00 |
UX Autres créances clients | 550 874.00 | 550 874.00 | | 550 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 368 316.00 | 368 316.00 | | 368 316.00 |
VB T. V. A. | 18 263.00 | 18 263.00 | | 18 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 895.00 | 107 895.00 | | 107 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 902 205.00 | 298 543.00 | 603 662.00 | 902 205.00 |
VI Groupe et associés | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 690.00 | | | 295 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 688.00 | | | 314 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 523.00 | 31 523.00 | | 31 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 189.00 | 23 189.00 | | 23 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 155.00 | 992 214.00 | 7 941.00 | 1 000 155.00 |
VW T.V.A. | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 173.00 | 920 511.00 | 603 662.00 | 1 524 173.00 |