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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
AH Fonds commercial | 147 875.00 | | 147 875.00 | 147 875.00 |
AP Constructions | 99 669.00 | 54 615.00 | 45 053.00 | 99 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 042.00 | 9 396.00 | 14 645.00 | 24 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 909.00 | 143 457.00 | 131 452.00 | 274 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 916.00 | 208 178.00 | 418 738.00 | 626 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 256.00 | | 43 256.00 | 43 256.00 |
BT Marchandises | 65 776.00 | | 65 776.00 | 65 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 395.00 | 13 965.00 | 371 429.00 | 385 395.00 |
BZ Autres créances | 40 857.00 | | 40 857.00 | 40 857.00 |
CF Disponibilités | 146 888.00 | | 146 888.00 | 146 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 921.00 | 13 965.00 | 681 955.00 | 695 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 837.00 | 222 144.00 | 1 100 693.00 | 1 322 837.00 |
CU Autres participations | 69 546.00 | | 69 546.00 | 69 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 440.00 | | | 41 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
DG Autres réserves | 508 110.00 | | | 508 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 016.00 | | | 62 016.00 |
DL TOTAL (I) | 615 710.00 | | | 615 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 507.00 | | | 83 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 854.00 | | | 291 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 697.00 | | | 85 697.00 |
EA Autres dettes | 23 923.00 | | | 23 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 983.00 | | | 484 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 693.00 | | | 1 100 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 804.00 | | | 416 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 963.00 | | 18 594.00 | 619 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 640.00 | 626 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 148 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 140.00 | 398 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 084.00 | | | 149 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 262.00 | | 18 500.00 | 391 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 617.00 | | 94.00 | 79 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 549.00 | 30 269.00 | 11 640.00 | 189 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 209.00 | | 500.00 | 1 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 340.00 | 30 269.00 | 11 140.00 | 188 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 854.00 | 291 854.00 | | 291 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 697.00 | 85 697.00 | | 85 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 924.00 | 23 924.00 | | 23 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
UX Autres créances clients | 385 396.00 | 385 396.00 | | 385 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 508.00 | 15 329.00 | 56 557.00 | 83 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 608.00 | | | 28 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 858.00 | 40 858.00 | | 40 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 395.00 | 439 514.00 | 3 882.00 | 443 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 983.00 | 416 805.00 | 56 557.00 | 484 983.00 |