| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 6 412 947.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 062.00 | 56 062.00 | | 56 062.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 900.00 | 127 900.00 | | 127 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 799.00 | 542 168.00 | 113 631.00 | 655 799.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 965 724.00 | 1 656 286.00 | 3 309 438.00 | 4 965 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 667 184.00 | 1 736 371.00 | 930 813.00 | 2 667 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 665 345.00 | 18 456 664.00 | 18 208 681.00 | 36 665 345.00 |
BN En cours de production de biens | | | 11 759 482.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 374 005.00 | 264 042.00 | 1 109 963.00 | 1 374 005.00 |
BZ Autres créances | 4 853 665.00 | | 4 853 665.00 | 4 853 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 224 572.00 | | 6 224 572.00 | 6 224 572.00 |
CF Disponibilités | 860 989.00 | | 860 989.00 | 860 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 384.00 | | 28 384.00 | 28 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 341 614.00 | 264 042.00 | 13 077 572.00 | 13 341 614.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 006 959.00 | 18 720 706.00 | 31 286 253.00 | 50 006 959.00 |
CU Autres participations | 28 185 877.00 | 14 337 877.00 | 13 848 000.00 | 28 185 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 266 724.00 | 6 266 724.00 | | 6 266 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 623 259.00 | 2 622 352.00 | | 2 623 259.00 |
DG Autres réserves | 14 440 881.00 | 15 104 939.00 | | 14 440 881.00 |
DH Report à nouveau | 2 212 224.00 | 3 813 534.00 | | 2 212 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 011 788.00 | -958 155.00 | | 4 011 788.00 |
DL TOTAL (I) | 26 113 996.00 | 22 744 455.00 | | 26 113 996.00 |
DQ Provisions pour charges | 736 038.00 | 585 298.00 | | 736 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 736 038.00 | 585 298.00 | | 736 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 960.00 | 1 632 765.00 | | 855 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 883 484.00 | 2 137 884.00 | | 1 883 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 597.00 | 567 963.00 | | 625 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 775 681.00 | 785 107.00 | | 1 775 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 058.00 | 1 068.00 | | 26 058.00 |
EA Autres dettes | 3 477.00 | 727 625.00 | | 3 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 172 258.00 | 5 852 411.00 | | 5 172 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 286 253.00 | 28 596 867.00 | | 31 286 253.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 157 336.00 | 4 285.00 | | 5 157 336.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 44 533.00 | 586 948.00 | | 44 533.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 44 533.00 | 586 948.00 | | 44 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 88 890 268.00 | |
FG Production vendue services | 2 443 307.00 | 18 000.00 | 2 461 307.00 | 2 443 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 443 307.00 | 18 000.00 | 2 461 307.00 | 2 443 307.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 752 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 552 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 402 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 275.00 | |
GE Autres charges | | | 75 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 768 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 698.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 363 750.00 | |
GN Différences positives de change | | | 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 768 541.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 103 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 260.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 291 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 133 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -381 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 023.00 | | | 38 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 203 560.00 | 29 132.00 | | 4 203 560.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 616 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 241 583.00 | 1 645 132.00 | | 4 241 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000.00 | 36 287.00 | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 000.00 | 36 287.00 | | 200 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 041 583.00 | 1 608 845.00 | | 4 041 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -351 263.00 | -567 440.00 | | -351 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 762 513.00 | 4 136 685.00 | | 7 762 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 750 726.00 | 5 094 840.00 | | 3 750 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 011 788.00 | -958 155.00 | | 4 011 788.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 308 932.00 | 78 748.00 | | 5 308 932.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 151 596.00 | 74 463.00 | | 151 596.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 157 336.00 | 4 285.00 | | 5 157 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 345 856.00 | | 1 394 897.00 | 36 345 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 075 409.00 | 35 818 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 075 409.00 | 36 665 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 662 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 962.00 | | | 183 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 259.00 | | 88 339.00 | 574 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 587 635.00 | | 1 306 558.00 | 35 587 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 855.00 | 27 275.00 | | 698 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 962.00 | | | 183 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 893.00 | 27 275.00 | | 514 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 325 924.00 | | 61 882.00 | 325 924.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 718 762.00 | 17 609.00 | | 1 718 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 316 808.00 | 1 103 400.00 | 425 632.00 | 17 316 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 316 808.00 | 1 103 400.00 | 425 632.00 | 17 316 808.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 870 594.00 | 1 870 594.00 | | 1 870 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 597.00 | 625 597.00 | | 625 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 885.00 | 322 885.00 | | 322 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 930.00 | 201 930.00 | | 201 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 880 895.00 | 880 895.00 | | 880 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 058.00 | 26 058.00 | | 26 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 965 724.00 | | 4 965 724.00 | 4 965 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 667 184.00 | | 2 667 184.00 | 2 667 184.00 |
UX Autres créances clients | 1 067 217.00 | 1 067 217.00 | | 1 067 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 012.00 | 40 012.00 | | 40 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 306 788.00 | 306 788.00 | | 306 788.00 |
VB T. V. A. | 89 140.00 | 89 140.00 | | 89 140.00 |
VC Groupe et associés | 4 723 769.00 | 4 723 769.00 | | 4 723 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855 946.00 | 638 626.00 | 217 320.00 | 855 946.00 |
VI Groupe et associés | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 079.00 | 53 079.00 | | 53 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 384.00 | 28 384.00 | | 28 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 888 962.00 | 6 256 054.00 | 7 632 908.00 | 13 888 962.00 |
VW T.V.A. | 316 892.00 | 316 892.00 | | 316 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 172 258.00 | 4 954 938.00 | 217 320.00 | 5 172 258.00 |