| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 574.00 | 23 899.00 | 4 675.00 | 28 574.00 |
AN Terrains | 105 589.00 | 94 616.00 | 10 974.00 | 105 589.00 |
AP Constructions | 1 040 196.00 | 759 681.00 | 280 516.00 | 1 040 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 647.00 | 488 484.00 | 57 163.00 | 545 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 055.00 | 689 640.00 | 97 416.00 | 787 055.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 510 862.00 | 2 056 319.00 | 454 543.00 | 2 510 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 279.00 | | 9 279.00 | 9 279.00 |
BT Marchandises | 9 018 007.00 | 1 035 806.00 | 7 982 201.00 | 9 018 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 862 875.00 | 82 761.00 | 2 780 113.00 | 2 862 875.00 |
BZ Autres créances | 818 790.00 | | 818 790.00 | 818 790.00 |
CF Disponibilités | 240 683.00 | | 240 683.00 | 240 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 689.00 | | 116 689.00 | 116 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 066 322.00 | 1 118 567.00 | 11 947 755.00 | 13 066 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 577 184.00 | 3 174 886.00 | 12 402 298.00 | 15 577 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 989.00 | 25 989.00 | | 25 989.00 |
DG Autres réserves | | 3 362.00 | | |
DH Report à nouveau | -255 510.00 | | | -255 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -526 340.00 | -85 761.00 | | -526 340.00 |
DL TOTAL (I) | 44 139.00 | 743 590.00 | | 44 139.00 |
DP Provisions pour risques | 146 286.00 | 162 810.00 | | 146 286.00 |
DQ Provisions pour charges | 398 691.00 | 238 233.00 | | 398 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 544 977.00 | 401 043.00 | | 544 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 514 755.00 | 2 744 426.00 | | 5 514 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 320 519.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 791 345.00 | 2 727 054.00 | | 4 791 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 708.00 | 367 008.00 | | 466 708.00 |
EA Autres dettes | 771 348.00 | | | 771 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 269 025.00 | 198 974.00 | | 269 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 813 182.00 | 6 357 981.00 | | 11 813 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 402 298.00 | 7 502 614.00 | | 12 402 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 043 244.00 | | 24 043 244.00 | 24 043 244.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 514 145.00 | | 2 514 145.00 | 2 514 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 557 389.00 | | 26 557 389.00 | 26 557 389.00 |
FM Production stockée | | | -82 413.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 999 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 497 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 235 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 335 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 273 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 573 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 112 608.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 344 055.00 | |
GE Autres charges | | | 1 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 034 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -536 912.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -606 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 1 422.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 1 422.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 925.00 | -1 422.00 | | 79 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 577 988.00 | 26 809 490.00 | | 28 577 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 104 328.00 | 26 895 251.00 | | 29 104 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -526 340.00 | -85 761.00 | | -526 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 457 457.00 | | 96 478.00 | 2 457 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 074.00 | | 2 510 862.00 | 43 074.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 074.00 | | 2 480 288.00 | 43 074.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 924.00 | | 1 650.00 | 26 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 428 533.00 | | 94 828.00 | 2 428 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 931 545.00 | 124 773.00 | | 1 931 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 423.00 | 6 475.00 | | 17 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 914 122.00 | 118 298.00 | | 1 914 122.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 401 043.00 | 521 908.00 | 377 974.00 | 401 043.00 |
6N Sur stocks et en cours | 534 862.00 | 1 035 806.00 | 534 862.00 | 534 862.00 |
6T Sur comptes clients | 36 787.00 | 76 802.00 | 30 828.00 | 36 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 571 650.00 | 1 112 608.00 | 565 690.00 | 571 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 972 693.00 | 1 634 516.00 | 943 665.00 | 972 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 456 663.00 | 943 665.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 742.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 791 345.00 | 4 791 345.00 | | 4 791 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 236.00 | 184 236.00 | | 184 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 549.00 | 167 549.00 | | 167 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 771 348.00 | 771 348.00 | | 771 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 269 025.00 | 269 025.00 | | 269 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 848 760.00 | 2 848 760.00 | | 2 848 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 114.00 | | 14 114.00 | 14 114.00 |
VB T. V. A. | 420 331.00 | 420 331.00 | | 420 331.00 |
VI Groupe et associés | 5 514 755.00 | 5 514 755.00 | | 5 514 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 716.00 | 36 716.00 | | 36 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 673.00 | 397 673.00 | | 397 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 689.00 | 116 689.00 | | 116 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 800 353.00 | 3 784 239.00 | 16 114.00 | 3 800 353.00 |
VW T.V.A. | 78 208.00 | 78 208.00 | | 78 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 813 182.00 | 11 813 182.00 | | 11 813 182.00 |