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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
AH Fonds commercial | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
AP Constructions | 209 487.00 | 59 806.00 | 149 681.00 | 209 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 478.00 | 211 387.00 | 155 091.00 | 366 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 686.00 | 40 415.00 | 38 272.00 | 78 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 062.00 | 317 338.00 | 441 724.00 | 759 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 078.00 | 783.00 | 35 295.00 | 36 078.00 |
BN En cours de production de biens | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 270.00 | 8 837.00 | 385 433.00 | 394 270.00 |
BZ Autres créances | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 934.00 | | 89 934.00 | 89 934.00 |
CF Disponibilités | 834 911.00 | | 834 911.00 | 834 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 317.00 | | 20 317.00 | 20 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 797.00 | 9 620.00 | 1 403 177.00 | 1 412 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 858.00 | 326 958.00 | 1 844 901.00 | 2 171 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 091 854.00 | | | 1 091 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 217.00 | | | 111 217.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 379.00 | | | 1 253 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332.00 | | | 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 748.00 | | | 79 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 916.00 | | | 59 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 681.00 | | | 185 681.00 |
EA Autres dettes | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 249 451.00 | | | 249 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 522.00 | | | 591 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 901.00 | | | 1 844 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 522.00 | | | 591 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332.00 | | | 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 509.00 | 116 794.00 | 80 964.00 | 281 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 779.00 | 116 794.00 | 80 964.00 | 275 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 968.00 | 783.00 | 967.00 | 968.00 |
6T Sur comptes clients | 11 605.00 | 4 357.00 | 7 125.00 | 11 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 572.00 | 5 140.00 | 8 092.00 | 12 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 572.00 | 5 140.00 | 8 092.00 | 12 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 748.00 | 79 748.00 | | 79 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 916.00 | 59 916.00 | | 59 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 681.00 | 185 681.00 | | 185 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 249 451.00 | 249 451.00 | | 249 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449 787.00 | 449 787.00 | | 449 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 957.00 | 449 787.00 | 170.00 | 449 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 717.00 | 578 717.00 | | 578 717.00 |