| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 305 386.00 | 2 597 448.00 | 707 939.00 | 3 305 386.00 |
AP Constructions | 6 857.00 | 1 429.00 | 5 428.00 | 6 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 712 914.00 | 679 655.00 | 33 259.00 | 712 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 327 093.00 | 1 472 754.00 | 854 339.00 | 2 327 093.00 |
AV Immobilisations en cours | 152 193.00 | | 152 193.00 | 152 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 269.00 | | 57 269.00 | 57 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 159 448.00 | 8 538 593.00 | 174 620 855.00 | 183 159 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 195 712.00 | | 1 195 712.00 | 1 195 712.00 |
BZ Autres créances | 328 367.00 | | 328 367.00 | 328 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428 088.00 | | 428 088.00 | 428 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 952 167.00 | | 1 952 167.00 | 1 952 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 111 615.00 | 8 538 593.00 | 176 573 022.00 | 185 111 615.00 |
CU Autres participations | 176 466 268.00 | 3 738 984.00 | 172 727 284.00 | 176 466 268.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 131 467.00 | 48 324.00 | 83 143.00 | 131 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 217 276.00 | 84 217 276.00 | | 84 217 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 616 509.00 | 616 509.00 | | 616 509.00 |
DG Autres réserves | 1 040 966.00 | 1 040 966.00 | | 1 040 966.00 |
DH Report à nouveau | 5 432 561.00 | 9 252 309.00 | | 5 432 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 546 587.00 | -3 819 748.00 | | -3 546 587.00 |
DK Provisions réglementées | 1 866 579.00 | 1 271 020.00 | | 1 866 579.00 |
DL TOTAL (I) | 89 627 303.00 | 92 578 332.00 | | 89 627 303.00 |
DP Provisions pour risques | 282 019.00 | 481 924.00 | | 282 019.00 |
DQ Provisions pour charges | 766 657.00 | 708 339.00 | | 766 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 048 676.00 | 1 190 263.00 | | 1 048 676.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 49 383.00 | | | 49 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 074.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 800 000.00 | 44 467 276.00 | | 30 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 673 297.00 | 2 075 932.00 | | 1 673 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 774 141.00 | 3 672 434.00 | | 3 774 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 097 728.00 | 26 029 142.00 | | 26 097 728.00 |
EA Autres dettes | 23 502 495.00 | 8 660 279.00 | | 23 502 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 897 043.00 | 84 909 137.00 | | 85 897 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 573 022.00 | 178 677 732.00 | | 176 573 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 897 043.00 | 84 909 137.00 | | 85 897 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 020 566.00 | | 16 020 566.00 | 16 020 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 020 566.00 | | 16 020 566.00 | 16 020 566.00 |
FN Production immobilisée | | | 69 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 435 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -33 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 916 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 524 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 490 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469 487.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 461.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 917 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -482 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 911.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 254 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 359 408.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 614 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 611 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 093 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | 125 694.00 | | 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 219 247.00 | 26 484.00 | | 219 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 628.00 | 152 179.00 | | 220 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 690.00 | 1 015 613.00 | | 175 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 654 838.00 | 899 853.00 | | 654 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 838 621.00 | 1 915 466.00 | | 838 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -617 992.00 | -1 763 287.00 | | -617 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -165 086.00 | -182 954.00 | | -165 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 659 109.00 | 18 715 601.00 | | 16 659 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 205 696.00 | 22 535 349.00 | | 20 205 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 546 587.00 | -3 819 748.00 | | -3 546 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 212 231.00 | | 95 533 965.00 | 184 212 231.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 435.00 | | 95 032.00 | 36 435.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 989.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 912 878.00 | 176 523 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 586 747.00 | 183 159 448.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 131 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 777 779.00 | 3 305 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 896 090.00 | 3 199 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 083 165.00 | | | 4 083 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 576 067.00 | | 519 081.00 | 3 576 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 516 564.00 | | 94 919 852.00 | 176 516 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 295 323.00 | 469 487.00 | 1 965 202.00 | 6 295 323.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 408.00 | 17 916.00 | | 30 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 628 667.00 | 292 583.00 | 1 323 803.00 | 3 628 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 636 248.00 | 158 988.00 | 641 399.00 | 2 636 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 271 020.00 | 595 559.00 | | 1 271 020.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 128 015.00 | 8 149.00 | 119 866.00 | 128 015.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 190 263.00 | 148 741.00 | 290 328.00 | 1 190 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 484 406.00 | 254 578.00 | | 3 484 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 945 689.00 | 998 878.00 | 290 328.00 | 5 945 689.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 461.00 | 112 081.00 | |
UG ‐ Financières | | 254 578.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 654 839.00 | 178 248.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 849 383.00 | 13 649 383.00 | 17 200 000.00 | 30 849 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 673 297.00 | 1 673 297.00 | | 1 673 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 347 086.00 | 1 347 086.00 | | 1 347 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 529 203.00 | 1 529 203.00 | | 1 529 203.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 097 728.00 | 26 097 728.00 | | 26 097 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533 926.00 | 533 926.00 | | 533 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 269.00 | 57 269.00 | | 57 269.00 |
UX Autres créances clients | 1 195 712.00 | 1 195 712.00 | | 1 195 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71 536.00 | 71 536.00 | | 71 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 194 241.00 | 194 241.00 | | 194 241.00 |
VB T. V. A. | 55 507.00 | 55 507.00 | | 55 507.00 |
VI Groupe et associés | 22 968 569.00 | 22 968 569.00 | | 22 968 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 600 000.00 | | | 13 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 485.00 | 244 485.00 | | 244 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428 088.00 | 428 088.00 | | 428 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 009 436.00 | 2 009 436.00 | | 2 009 436.00 |
VW T.V.A. | 653 367.00 | 653 367.00 | | 653 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 897 043.00 | 68 697 043.00 | 17 200 000.00 | 85 897 043.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 132.00 | | | 132.00 |