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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269 255.00 | 269 255.00 | | 269 255.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AP Constructions | 605 116.00 | 345 791.00 | 259 325.00 | 605 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 824 632.00 | 32 264 506.00 | 10 560 125.00 | 42 824 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 156.00 | 74 846.00 | 13 310.00 | 88 156.00 |
AV Immobilisations en cours | 229 737.00 | | 229 737.00 | 229 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 577 009.00 | 33 054 399.00 | 19 522 609.00 | 52 577 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 650 428.00 | | 6 650 428.00 | 6 650 428.00 |
BZ Autres créances | 10 851 079.00 | 1 058 071.00 | 9 793 008.00 | 10 851 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 268 032.00 | | 268 032.00 | 268 032.00 |
CF Disponibilités | 1 288 845.00 | | 1 288 845.00 | 1 288 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 848 224.00 | | 848 224.00 | 848 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 906 610.00 | 1 058 071.00 | 18 848 539.00 | 19 906 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 483 619.00 | 34 112 470.00 | 38 371 149.00 | 72 483 619.00 |
CU Autres participations | 7 933 763.00 | 100 000.00 | 7 833 763.00 | 7 933 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 674 600.00 | 1 674 600.00 | | 1 674 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 119 621.00 | 4 119 621.00 | | 4 119 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 460.00 | 167 460.00 | | 167 460.00 |
DG Autres réserves | 10 845 546.00 | 10 828 984.00 | | 10 845 546.00 |
DH Report à nouveau | 8 982 713.00 | 8 982 713.00 | | 8 982 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -596 161.00 | 16 562.00 | | -596 161.00 |
DL TOTAL (I) | 25 193 779.00 | 25 789 941.00 | | 25 193 779.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 20 731.00 | | | 20 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 000 000.00 | 13 820 731.00 | | 12 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 681.00 | 284 832.00 | | 397 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 150.00 | 397 301.00 | | 611 150.00 |
EA Autres dettes | 57 805.00 | 5 631.00 | | 57 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 087 369.00 | 14 508 497.00 | | 13 087 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 371 149.00 | 40 388 439.00 | | 38 371 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 887 369.00 | 2 508 497.00 | | 2 887 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 044 204.00 | | 17 044 204.00 | 17 044 204.00 |
FG Production vendue services | 482 492.00 | | 482 492.00 | 482 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 526 696.00 | | 17 526 696.00 | 17 526 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 443 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 298 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 391 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 722 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 445 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 354 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 977 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 546.00 | |
GE Autres charges | | | 909 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 151 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 643.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 116 873.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 415.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 780.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260 849.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 899.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 173 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 486.00 | 371 503.00 | | 122 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 904.00 | 5 826.00 | | 105 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 379 843.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 904.00 | 385 669.00 | | 105 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 236.00 | 127 512.00 | | 42 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 763.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 236.00 | 130 275.00 | | 42 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 667.00 | 255 393.00 | | 63 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -513 784.00 | -161 336.00 | | -513 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 515 224.00 | 23 393 221.00 | | 20 515 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 111 386.00 | 23 376 659.00 | | 21 111 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -596 161.00 | 16 562.00 | | -596 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 245 668.00 | | 440 713.00 | 52 245 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 521.00 | 8 102 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 371.00 | 52 577 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 726 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 850.00 | 43 747 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 726 603.00 | | | 726 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 421 302.00 | | 431 192.00 | 43 421 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 097 763.00 | | 9 521.00 | 8 097 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 976 992.00 | 2 977 408.00 | | 29 976 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 156.00 | 3 100.00 | | 266 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 710 836.00 | 2 974 308.00 | | 29 710 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 035 740.00 | 22 331.00 | | 1 035 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 135 740.00 | 22 331.00 | | 1 135 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 225 740.00 | 22 331.00 | | 1 225 740.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 22 331.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 20 731.00 | 20 731.00 | | 20 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 682.00 | 397 682.00 | | 397 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 343 520.00 | 343 520.00 | | 343 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 051.00 | 126 051.00 | | 126 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 019.00 | 55 019.00 | | 55 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 000.00 | 169 000.00 | | 169 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 650 429.00 | 6 650 429.00 | | 6 650 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
VB T. V. A. | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VC Groupe et associés | 9 768 096.00 | 9 768 096.00 | | 9 768 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 000 000.00 | 1 800 000.00 | 6 000 000.00 | 12 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 838 928.00 | 838 928.00 | | 838 928.00 |
VP Divers | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 522.00 | 90 522.00 | | 90 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 118.00 | 228 118.00 | | 228 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 848 224.00 | 848 224.00 | | 848 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 518 733.00 | 18 518 733.00 | | 18 518 733.00 |
VW T.V.A. | 51 058.00 | 51 058.00 | | 51 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 087 370.00 | 2 887 370.00 | 6 000 000.00 | 13 087 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |