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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 82.00 | 758.00 | 840.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AP Constructions | 53 895.00 | 22 037.00 | 31 859.00 | 53 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 810.00 | 12 457.00 | 128 353.00 | 140 810.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 332 559.00 | | 1 332 559.00 | 1 332 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 006 303.00 | 34 575.00 | 3 971 728.00 | 4 006 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 420.00 | | 126 420.00 | 126 420.00 |
BZ Autres créances | 4 905 019.00 | | 4 905 019.00 | 4 905 019.00 |
CF Disponibilités | 401 528.00 | | 401 528.00 | 401 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 559.00 | | 18 559.00 | 18 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 451 526.00 | | 5 451 526.00 | 5 451 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 457 829.00 | 34 575.00 | 9 423 254.00 | 9 457 829.00 |
CU Autres participations | 2 428 866.00 | | 2 428 866.00 | 2 428 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 676 000.00 | | | 3 676 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
DG Autres réserves | 1 541 094.00 | | | 1 541 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 780.00 | | | 196 780.00 |
DL TOTAL (I) | 5 429 113.00 | | | 5 429 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 622 069.00 | | | 2 622 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 654.00 | | | 71 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 439.00 | | | 45 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 835.00 | | | 30 835.00 |
EA Autres dettes | 1 224 145.00 | | | 1 224 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 994 141.00 | | | 3 994 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 423 254.00 | | | 9 423 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 994 141.00 | | | 3 994 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FG Production vendue services | 466 517.00 | | 466 517.00 | 466 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 517.00 | | 491 517.00 | 491 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 312.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 904.00 | | | 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 294 000.00 | | | 3 294 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 294 000.00 | | | 3 294 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 292 614.00 | | | 3 292 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 292 724.00 | | | 3 292 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 214.00 | | | 66 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 868 183.00 | | | 3 868 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 671 403.00 | | | 3 671 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 780.00 | | | 196 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 065.00 | 31 614.00 | 8 260 549.00 | 661 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 946 928.00 | 3 770 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 946 928.00 | 4 006 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 840.00 | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 546.00 | 31 614.00 | | 163 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 519.00 | | 8 259 709.00 | 457 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 262.00 | 8 313.00 | | 26 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 82.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 262.00 | 8 231.00 | | 26 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 439.00 | 45 439.00 | | 45 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 224 145.00 | 1 224 145.00 | | 1 224 145.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 332 559.00 | | 1 332 559.00 | 1 332 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
UX Autres créances clients | 126 420.00 | 126 420.00 | | 126 420.00 |
VB T. V. A. | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
VC Groupe et associés | 1 603 172.00 | 1 603 172.00 | | 1 603 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 622 069.00 | | | 2 622 069.00 |
VI Groupe et associés | 71 654.00 | 71 654.00 | | 71 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 291 513.00 | 3 291 513.00 | | 3 291 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 559.00 | 18 559.00 | | 18 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 391 433.00 | 5 049 998.00 | 1 341 435.00 | 6 391 433.00 |
VW T.V.A. | 16 903.00 | 16 903.00 | | 16 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 994 141.00 | 1 372 073.00 | | 3 994 141.00 |