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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 675.00 | 6 082.00 | 593.00 | 6 675.00 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AP Constructions | 1 406 661.00 | 585 314.00 | 821 347.00 | 1 406 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 626.00 | 426 328.00 | 230 299.00 | 656 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 397.00 | 412 783.00 | 428 614.00 | 841 397.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 934 102.00 | 1 430 507.00 | 1 503 595.00 | 2 934 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 076 809.00 | | 1 076 809.00 | 1 076 809.00 |
BT Marchandises | 3 642 775.00 | | 3 642 775.00 | 3 642 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 229 710.00 | | 2 229 710.00 | 2 229 710.00 |
BZ Autres créances | 1 310 032.00 | | 1 310 032.00 | 1 310 032.00 |
CF Disponibilités | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 269 326.00 | | 9 269 326.00 | 9 269 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 203 428.00 | 1 430 507.00 | 10 772 922.00 | 12 203 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 519.00 | | | 519.00 |
CU Autres participations | 11 156.00 | | 11 156.00 | 11 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 666 792.00 | 1 405 765.00 | | 1 666 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 561.00 | 261 027.00 | | 263 561.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 710.00 | 35 483.00 | | 32 710.00 |
DL TOTAL (I) | 2 139 063.00 | 1 878 275.00 | | 2 139 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 829 679.00 | 5 126 073.00 | | 4 829 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 501 349.00 | 2 809 536.00 | | 3 501 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 831.00 | 249 946.00 | | 302 831.00 |
EA Autres dettes | | 132 209.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 633 859.00 | 8 317 764.00 | | 8 633 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 772 922.00 | 10 196 039.00 | | 10 772 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 919 196.00 | 6 998 643.00 | | 6 919 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 574 985.00 | 2 497 932.00 | | 2 574 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 559 807.00 | | 31 559 807.00 | 31 559 807.00 |
FG Production vendue services | 23 741.00 | | 23 741.00 | 23 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 583 548.00 | | 31 583 548.00 | 31 583 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 728 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 966 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 486 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 274 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 30 596.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 773.00 | 184 673.00 | | 78 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 773.00 | 184 673.00 | | 78 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 537.00 | 7 258.00 | | 8 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 376.00 | 152 816.00 | | 27 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 913.00 | 160 074.00 | | 35 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 860.00 | 24 600.00 | | 42 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 393.00 | 116 213.00 | | 108 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 807 397.00 | 28 472 171.00 | | 31 807 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 543 836.00 | 28 211 144.00 | | 31 543 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 561.00 | 261 027.00 | | 263 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 149 549.00 | 111 843.00 | | 149 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 858 835.00 | | 192 346.00 | 2 858 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 079.00 | 2 934 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 079.00 | 2 914 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 839 418.00 | | 192 346.00 | 2 839 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 272 533.00 | 247 676.00 | 89 702.00 | 1 272 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 744.00 | 3 338.00 | | 2 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 269 789.00 | 244 338.00 | 89 702.00 | 1 269 789.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 843.00 | | 8 843.00 | 8 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 843.00 | | 8 843.00 | 8 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 843.00 | | 8 843.00 | 8 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 843.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 501 349.00 | 3 501 349.00 | | 3 501 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 865.00 | 35 865.00 | | 35 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 057.00 | 55 057.00 | | 55 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UX Autres créances clients | 2 229 710.00 | 2 229 710.00 | | 2 229 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VB T. V. A. | 377 976.00 | 377 976.00 | | 377 976.00 |
VC Groupe et associés | 854 054.00 | 854 054.00 | | 854 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 574 985.00 | 2 574 985.00 | | 2 574 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 254 694.00 | 540 031.00 | 1 611 329.00 | 2 254 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 405 635.00 | | | 405 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 114.00 | 74 114.00 | | 74 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 540 261.00 | 3 540 261.00 | | 3 540 261.00 |
VW T.V.A. | 210 963.00 | 210 963.00 | | 210 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 633 859.00 | 6 919 196.00 | 1 611 329.00 | 8 633 859.00 |