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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
AP Constructions | 14 306.00 | 9 535.00 | 4 770.00 | 14 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 813.00 | 76 116.00 | 53 696.00 | 129 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 315.00 | | 11 315.00 | 11 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 434.00 | 280 651.00 | 69 781.00 | 350 434.00 |
BP En cours de production de services | 1 686 558.00 | | 1 686 558.00 | 1 686 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 444 556.00 | 6 170.00 | 2 438 386.00 | 2 444 556.00 |
BZ Autres créances | 309 573.00 | | 309 573.00 | 309 573.00 |
CF Disponibilités | 727 702.00 | | 727 702.00 | 727 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 168 391.00 | 6 170.00 | 5 162 221.00 | 5 168 391.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 520 754.00 | 286 822.00 | 5 233 932.00 | 5 520 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 003.00 | 1 800 003.00 | | 1 800 003.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 853 715.00 | 1 937.00 | | 853 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | | -1 014 685.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -599 631.00 | -633 517.00 | | -599 631.00 |
DL TOTAL (I) | 2 061 687.00 | 161 336.00 | | 2 061 687.00 |
DP Provisions pour risques | 1 929.00 | 5 311.00 | | 1 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 929.00 | 5 311.00 | | 1 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 212 775.00 | 2 969 278.00 | | 1 212 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 373.00 | 1 066 959.00 | | 820 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 114 814.00 | 1 385 644.00 | | 1 114 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 348.00 | 163 959.00 | | 10 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 167 700.00 | 5 585 841.00 | | 3 167 700.00 |
ED (V) | 2 615.00 | 1 514.00 | | 2 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 233 932.00 | 5 754 004.00 | | 5 233 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 212 775.00 | | | 1 212 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 174 287.00 | 3 151 484.00 | 9 325 771.00 | 6 174 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 174 287.00 | 3 151 484.00 | 9 325 771.00 | 6 174 287.00 |
FM Production stockée | | | 474 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 230.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 805 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 991 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 358 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 300 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 804.00 | |
GE Autres charges | | | 1 483 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 354 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -548 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 991.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 311.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 836.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 273.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -599 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 497.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 617.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35 617.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 865 168.00 | 8 351 859.00 | | 9 865 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 464 799.00 | 8 985 376.00 | | 10 464 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -599 631.00 | -633 517.00 | | -599 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 476.00 | | 15 765.00 | 598 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 806.00 | 350 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 261 806.00 | 144 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 161.00 | | 15 765.00 | 390 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 689.00 | 26 053.00 | 264 090.00 | 323 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 689.00 | 26 053.00 | 262 090.00 | 321 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 312.00 | 1 929.00 | 5 312.00 | 5 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 312.00 | 1 929.00 | 5 312.00 | 5 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 373.00 | 820 373.00 | | 820 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 504 472.00 | 504 472.00 | | 504 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 770.00 | 311 770.00 | | 311 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 315.00 | | 11 315.00 | 11 315.00 |
UX Autres créances clients | 2 439 592.00 | 2 439 592.00 | | 2 439 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VB T. V. A. | 245 735.00 | 245 735.00 | | 245 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
VI Groupe et associés | 1 212 776.00 | 1 212 776.00 | | 1 212 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VP Divers | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 212.00 | 59 212.00 | | 59 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 765 445.00 | 2 754 130.00 | 11 315.00 | 2 765 445.00 |
VW T.V.A. | 270 821.00 | 270 821.00 | | 270 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 167 700.00 | 3 167 700.00 | | 3 167 700.00 |