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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 431 501.00 | 5 407 253.00 | 5 024 248.00 | 10 431 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 584.00 | 308 484.00 | 210 100.00 | 518 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 983 157.00 | 6 065 738.00 | 7 917 420.00 | 13 983 157.00 |
BT Marchandises | 1 205 113.00 | | 1 205 113.00 | 1 205 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 246 610.00 | 160 927.00 | 3 085 682.00 | 3 246 610.00 |
BZ Autres créances | 1 855 184.00 | 46 618.00 | 1 808 566.00 | 1 855 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 012 328.00 | | 3 012 328.00 | 3 012 328.00 |
CF Disponibilités | 2 750 103.00 | | 2 750 103.00 | 2 750 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 892.00 | | 82 892.00 | 82 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 152 229.00 | 207 546.00 | 11 944 684.00 | 12 152 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 135 386.00 | 6 273 283.00 | 19 862 103.00 | 26 135 386.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 033 072.00 | 350 000.00 | 2 683 072.00 | 3 033 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 200.00 | 375 200.00 | | 375 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 027.00 | 39 027.00 | | 39 027.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 406 699.00 | 3 406 699.00 | | 3 406 699.00 |
DG Autres réserves | 9 135 643.00 | 8 890 234.00 | | 9 135 643.00 |
DH Report à nouveau | 679 468.00 | 679 468.00 | | 679 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737 358.00 | 245 410.00 | | 737 358.00 |
DL TOTAL (I) | 14 379 795.00 | 13 642 437.00 | | 14 379 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 608 303.00 | 1 821 277.00 | | 1 608 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 104.00 | 12 140.00 | | 18 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 967 285.00 | 3 514 027.00 | | 2 967 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 333.00 | 458 267.00 | | 256 333.00 |
EA Autres dettes | 582 821.00 | 1 528 872.00 | | 582 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 462.00 | 56 645.00 | | 49 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 482 308.00 | 7 391 229.00 | | 5 482 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 862 103.00 | 21 033 666.00 | | 19 862 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 909 585.00 | 7 379 088.00 | | 3 909 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 147 178.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 175 009.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 322 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 393 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 671 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -46 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 854 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 786 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 194.00 | |
GE Autres charges | | | 59 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 480 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 913 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 029.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 601.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 008 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 502.00 | 10 092.00 | | 10 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 981.00 | 10 092.00 | | 2 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 096.00 | 241 476.00 | | 274 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 513 852.00 | 19 848 352.00 | | 22 513 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 776 493.00 | 19 602 943.00 | | 21 776 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 737 358.00 | 245 410.00 | | 737 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 732 190.00 | | 3 840 922.00 | 13 732 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 033 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 589 955.00 | 13 983 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 589 955.00 | 10 950 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320.00 | | -320.00 | 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 698 798.00 | | 3 841 242.00 | 10 698 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 033 072.00 | | | 3 033 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 511 563.00 | 2 790 660.00 | 3 586 485.00 | 6 511 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 511 563.00 | 2 790 660.00 | 3 586 485.00 | 6 511 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 187 780.00 | 42 194.00 | 69 047.00 | 187 780.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 618.00 | | | 46 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 584 398.00 | 42 194.00 | 69 047.00 | 584 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 584 398.00 | 42 194.00 | 69 047.00 | 584 398.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 194.00 | 69 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 683.00 | 53 683.00 | | 53 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 967 285.00 | 2 967 285.00 | | 2 967 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 620.00 | 32 620.00 | | 32 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582 821.00 | 582 821.00 | | 582 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 462.00 | 49 462.00 | | 49 462.00 |
UX Autres créances clients | 3 010 283.00 | 3 010 283.00 | | 3 010 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 236 327.00 | 236 327.00 | | 236 327.00 |
VB T. V. A. | 130 614.00 | 130 614.00 | | 130 614.00 |
VC Groupe et associés | 1 290 598.00 | 1 290 598.00 | | 1 290 598.00 |
VI Groupe et associés | 1 554 620.00 | | 1 554 620.00 | 1 554 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 972.00 | 433 972.00 | | 433 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 892.00 | 82 892.00 | | 82 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 184 685.00 | 5 184 685.00 | | 5 184 685.00 |
VW T.V.A. | 213 675.00 | 213 675.00 | | 213 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 464 204.00 | 3 909 585.00 | 1 554 620.00 | 5 464 204.00 |