| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 663.00 | 39 119.00 | 46 543.00 | 85 663.00 |
AH Fonds commercial | 3 773 120.00 | | 3 773 120.00 | 3 773 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 254 799.00 | 247 107.00 | 7 691.00 | 254 799.00 |
AP Constructions | 444 410.00 | 73 357.00 | 371 053.00 | 444 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 060 857.00 | 3 400 759.00 | 660 098.00 | 4 060 857.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 141 158.00 | | 141 158.00 | 141 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 250 893.00 | 3 760 342.00 | 5 490 551.00 | 9 250 893.00 |
BZ Autres créances | 1 238 153.00 | | 1 238 153.00 | 1 238 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 792 795.00 | | 2 792 795.00 | 2 792 795.00 |
CF Disponibilités | 15 854 888.00 | | 15 854 888.00 | 15 854 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 159.00 | | 211 159.00 | 211 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 096 996.00 | | 20 096 996.00 | 20 096 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 347 889.00 | 3 760 342.00 | 25 587 547.00 | 29 347 889.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 490 887.00 | | 490 887.00 | 490 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 351 548.00 | 3 351 548.00 | | 3 351 548.00 |
DH Report à nouveau | 2 909 326.00 | 2 909 088.00 | | 2 909 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 036 600.00 | 585 237.00 | | 1 036 600.00 |
DL TOTAL (I) | 7 583 474.00 | 7 131 874.00 | | 7 583 474.00 |
DQ Provisions pour charges | 319 687.00 | 408 400.00 | | 319 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 319 687.00 | 408 400.00 | | 319 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 832 197.00 | 4 221 655.00 | | 3 832 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 526 811.00 | 1 184 135.00 | | 1 526 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 966 017.00 | 8 986 742.00 | | 7 966 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 552.00 | 383 374.00 | | 590 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 154 484.00 | 1 984 841.00 | | 2 154 484.00 |
EA Autres dettes | 1 614 326.00 | 10 984.00 | | 1 614 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 684 387.00 | 16 771 732.00 | | 17 684 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 587 547.00 | 24 312 006.00 | | 25 587 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 284 087.00 | | | 8 284 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 19 598 233.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 598 233.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 736 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 619 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 423 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 611 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 570.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 307 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 429 130.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 594 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 870.00 | 66 651.00 | | 97 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 770.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 713.00 | | | 88 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 584.00 | 67 420.00 | | 186 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 441.00 | 35 481.00 | | 74 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70.00 | 3 861.00 | | 70.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 511.00 | 53 042.00 | | 74 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 073.00 | 14 378.00 | | 112 073.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 259 297.00 | 33 757.00 | | 259 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 410 801.00 | 169 576.00 | | 410 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 107 954.00 | 17 278 068.00 | | 20 107 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 071 354.00 | 16 692 831.00 | | 19 071 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 036 600.00 | 585 237.00 | | 1 036 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 006 666.00 | | 246 221.00 | 9 006 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 632 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 994.00 | | 9 250 893.00 | 1 994.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 113 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 994.00 | | 4 505 267.00 | 1 994.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 113 582.00 | | | 4 113 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 262 142.00 | | 245 118.00 | 4 262 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 942.00 | | 1 103.00 | 630 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 475 772.00 | 284 570.00 | | 3 475 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 554.00 | 18 673.00 | | 267 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 208 218.00 | 265 897.00 | | 3 208 218.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 408 400.00 | | 88 713.00 | 408 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 400.00 | | 88 713.00 | 408 400.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 88 713.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 552.00 | 590 552.00 | | 590 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 845 362.00 | 845 362.00 | | 845 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 734 535.00 | 734 535.00 | | 734 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 613 719.00 | 1 613 719.00 | | 1 613 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 158.00 | | 141 158.00 | 141 158.00 |
UX Autres créances clients | 121 868.00 | 121 868.00 | | 121 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77 843.00 | 77 843.00 | | 77 843.00 |
VB T. V. A. | 50 329.00 | 50 329.00 | | 50 329.00 |
VC Groupe et associés | 719 549.00 | 719 549.00 | | 719 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 832 197.00 | 2 397 915.00 | 1 434 282.00 | 3 832 197.00 |
VI Groupe et associés | 1 522 618.00 | 1 522 618.00 | | 1 522 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 389 458.00 | | | 389 458.00 |
VP Divers | 36 324.00 | 36 324.00 | | 36 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 793.00 | 118 793.00 | | 118 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 791.00 | 227 791.00 | | 227 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 159.00 | 211 159.00 | | 211 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 590 470.00 | 1 449 313.00 | 141 158.00 | 1 590 470.00 |
VW T.V.A. | 455 794.00 | 455 794.00 | | 455 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 718 369.00 | 8 284 087.00 | 1 434 282.00 | 9 718 369.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 228.00 | | | 228.00 |