| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 694 737.00 | 695 204.00 | -466.00 | 694 737.00 |
AH Fonds commercial | 400 001.00 | | 400 001.00 | 400 001.00 |
AN Terrains | 940 140.00 | | 940 140.00 | 940 140.00 |
AP Constructions | 16 107 756.00 | 10 447 915.00 | 5 659 841.00 | 16 107 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 172.00 | 29 976.00 | 151 195.00 | 181 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 717 653.00 | 4 756 693.00 | 960 960.00 | 5 717 653.00 |
AV Immobilisations en cours | 373 846.00 | | 373 846.00 | 373 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 084 249.00 | | 1 084 249.00 | 1 084 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 499 554.00 | 15 929 788.00 | 9 569 766.00 | 25 499 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 003 229.00 | | 36 003 229.00 | 36 003 229.00 |
BZ Autres créances | 1 110 612.00 | | 1 110 612.00 | 1 110 612.00 |
CF Disponibilités | 21 017 811.00 | | 21 017 811.00 | 21 017 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468 852.00 | | 468 852.00 | 468 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 600 503.00 | | 58 600 503.00 | 58 600 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 100 057.00 | 15 929 788.00 | 68 170 269.00 | 84 100 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 242 928.00 | 8 242 928.00 | | 8 242 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 715 089.00 | 651 952.00 | | 715 089.00 |
DG Autres réserves | 7 198 167.00 | 5 998 570.00 | | 7 198 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 450.00 | 1 262 735.00 | | 54 450.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 320.00 | 55 320.00 | | 55 320.00 |
DK Provisions réglementées | 3 155 853.00 | 3 222 999.00 | | 3 155 853.00 |
DL TOTAL (I) | 19 421 808.00 | 19 434 504.00 | | 19 421 808.00 |
DP Provisions pour risques | 530 659.00 | 550 921.00 | | 530 659.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 548 777.00 | 2 703 877.00 | | 6 548 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 079 436.00 | 3 254 798.00 | | 7 079 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 693.00 | 18 580 051.00 | | 537 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 554 637.00 | 20 296 709.00 | | 27 554 637.00 |
EA Autres dettes | | 1 026.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 567 446.00 | 5 866 838.00 | | 13 567 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 669 026.00 | 44 753 873.00 | | 41 669 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 170 269.00 | 67 443 175.00 | | 68 170 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 659 776.00 | 44 744 623.00 | | 41 659 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
FG Production vendue services | 73 965 346.00 | 3 155 879.00 | 77 121 225.00 | 73 965 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 968 897.00 | 3 155 879.00 | 77 124 776.00 | 73 968 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 577 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 771 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 130 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 541 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 979 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 819 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 801 604.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 983 280.00 | |
GE Autres charges | | | 20 602 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 915 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 855 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 233.00 | |
GN Différences positives de change | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 430.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 864 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 761.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 787.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 199 822.00 | 66 282.00 | | 199 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 822.00 | 74 830.00 | | 199 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | 8 439.00 | | 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 160.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 676.00 | 154 271.00 | | 132 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 912.00 | 162 870.00 | | 132 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 910.00 | -88 040.00 | | 66 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 877 282.00 | 832 213.00 | | 2 877 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 981 493.00 | 72 431 432.00 | | 77 981 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 927 044.00 | 71 168 698.00 | | 77 927 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 450.00 | 1 262 735.00 | | 54 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 260 800.00 | | 244 492.00 | 25 260 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 737.00 | 1 084 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 738.00 | 25 499 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 094 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 320 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 094 738.00 | | | 1 094 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 076 075.00 | | 244 492.00 | 23 076 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 089 986.00 | | | 1 089 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 128 183.00 | 801 604.00 | | 15 128 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 694 561.00 | 643.00 | | 694 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 433 622.00 | 800 962.00 | | 14 433 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 222 999.00 | 132 676.00 | 199 822.00 | 3 222 999.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 254 798.00 | 3 983 280.00 | 158 642.00 | 3 254 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 477 797.00 | 4 115 956.00 | 358 464.00 | 6 477 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 983 280.00 | 158 642.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 132 676.00 | 199 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 693.00 | 537 693.00 | | 537 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 410 581.00 | 14 410 581.00 | | 14 410 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 457 817.00 | 1 457 817.00 | | 1 457 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 266 309.00 | 1 266 309.00 | | 1 266 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 567 446.00 | 13 567 446.00 | | 13 567 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 084 249.00 | | 1 084 249.00 | 1 084 249.00 |
UX Autres créances clients | 36 003 229.00 | 36 003 229.00 | | 36 003 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 107.00 | 27 107.00 | | 27 107.00 |
VB T. V. A. | 92 144.00 | 92 144.00 | | 92 144.00 |
VC Groupe et associés | 989 776.00 | 989 776.00 | | 989 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720 057.00 | 720 057.00 | | 720 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468 852.00 | 468 852.00 | | 468 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 666 942.00 | 37 582 693.00 | 1 084 249.00 | 38 666 942.00 |
VW T.V.A. | 9 699 873.00 | 9 699 873.00 | | 9 699 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 669 026.00 | 41 659 776.00 | 9 250.00 | 41 669 026.00 |