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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 392.00 | 68 732.00 | 1 659.00 | 70 392.00 |
AH Fonds commercial | 91 397.00 | | 91 397.00 | 91 397.00 |
AP Constructions | 156 278.00 | 126 426.00 | 29 852.00 | 156 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 769 007.00 | 733 590.00 | 1 035 417.00 | 1 769 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 254.00 | 500 017.00 | 132 237.00 | 632 254.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 758.00 | | 53 758.00 | 53 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 159.00 | | 83 159.00 | 83 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 115 611.00 | 1 428 765.00 | 1 686 846.00 | 3 115 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 902 609.00 | | 902 609.00 | 902 609.00 |
BN En cours de production de biens | 166 071.00 | | 166 071.00 | 166 071.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 330 278.00 | | 330 278.00 | 330 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 673.00 | 6 506.00 | 391 167.00 | 397 673.00 |
BZ Autres créances | 355 691.00 | | 355 691.00 | 355 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 003.00 | | 401 003.00 | 401 003.00 |
CF Disponibilités | 3 327 827.00 | | 3 327 827.00 | 3 327 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 297.00 | | 13 297.00 | 13 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 894 449.00 | 6 506.00 | 5 887 943.00 | 5 894 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 010 060.00 | 1 435 271.00 | 7 574 789.00 | 9 010 060.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
CU Autres participations | 259 367.00 | | 259 367.00 | 259 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 400.00 | 442 400.00 | | 442 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 338 288.00 | 338 288.00 | | 338 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 240.00 | 44 240.00 | | 44 240.00 |
DG Autres réserves | 1 879 357.00 | 1 741 778.00 | | 1 879 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 855.00 | 137 579.00 | | 301 855.00 |
DJ Subventions d’investissement | 198 039.00 | | | 198 039.00 |
DL TOTAL (I) | 3 204 178.00 | 2 704 285.00 | | 3 204 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 361 454.00 | 1 284 363.00 | | 2 361 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 187.00 | 470 679.00 | | 8 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 284 895.00 | 509 212.00 | | 1 284 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 837.00 | 346 689.00 | | 659 837.00 |
EA Autres dettes | 39 346.00 | 12 099.00 | | 39 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 892.00 | | | 16 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 370 610.00 | 2 623 043.00 | | 4 370 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 574 789.00 | 5 327 327.00 | | 7 574 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 265 789.00 | 1 377 790.00 | | 2 265 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 231.00 | 867.00 | | 2 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 518 908.00 | 942 247.00 | 8 461 155.00 | 7 518 908.00 |
FG Production vendue services | 3 789 362.00 | 24 817.00 | 3 814 179.00 | 3 789 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 308 270.00 | 967 064.00 | 12 275 334.00 | 11 308 270.00 |
FM Production stockée | | | 119 117.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 454 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 300 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -432 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 773 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 302 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 685 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 866.00 | |
GE Autres charges | | | 5 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 978 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 444.00 | 61 235.00 | | 52 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 278.00 | 5 000.00 | | 39 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 278.00 | 5 000.00 | | 39 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403.00 | 365.00 | | 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | 365.00 | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 875.00 | 4 635.00 | | 38 875.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 273.00 | | | 62 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 838.00 | -900.00 | | 119 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 498 402.00 | 8 199 154.00 | | 12 498 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 196 547.00 | 8 061 575.00 | | 12 196 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 855.00 | 137 579.00 | | 301 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 152 436.00 | 88 446.00 | | 152 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 030 742.00 | | 1 329 351.00 | 2 030 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 342 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 482.00 | 3 115 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 383.00 | 161 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 099.00 | 2 611 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 468.00 | | 5 704.00 | 158 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 529 749.00 | | 1 223 647.00 | 1 529 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 525.00 | | 100 000.00 | 342 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 352 156.00 | 221 092.00 | 144 482.00 | 1 352 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 712.00 | 1 404.00 | 2 383.00 | 69 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 282 444.00 | 219 688.00 | 142 098.00 | 1 282 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 640.00 | 866.00 | | 5 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 640.00 | 866.00 | | 5 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 640.00 | 866.00 | | 5 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 866.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 284 895.00 | 1 284 895.00 | | 1 284 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 951.00 | 309 951.00 | | 309 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 152.00 | 199 152.00 | | 199 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 346.00 | 39 346.00 | | 39 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 892.00 | 16 892.00 | | 16 892.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 159.00 | | | 83 159.00 |
UX Autres créances clients | 389 865.00 | | | 389 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
VB T. V. A. | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
VC Groupe et associés | 150 652.00 | | | 150 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 357 831.00 | 253 010.00 | 1 949 822.00 | 2 357 831.00 |
VI Groupe et associés | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 204 885.00 | | | 1 204 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 485.00 | | | 67 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 316.00 | 39 316.00 | | 39 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 649.00 | | | 188 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 297.00 | | | 13 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 820.00 | 758 853.00 | 90 967.00 | 849 820.00 |
VW T.V.A. | 111 418.00 | 111 418.00 | | 111 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 370 610.00 | 2 265 789.00 | 1 949 822.00 | 4 370 610.00 |