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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 360.00 | 37 360.00 | | 37 360.00 |
AN Terrains | 176 137.00 | 47 267.00 | 128 871.00 | 176 137.00 |
AP Constructions | 748 405.00 | 372 884.00 | 375 521.00 | 748 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 289.00 | 191 898.00 | 67 391.00 | 259 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 873.00 | 197 747.00 | 158 127.00 | 355 873.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 951.00 | | 71 951.00 | 71 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 940.00 | 847 156.00 | 812 784.00 | 1 659 940.00 |
BN En cours de production de biens | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
BT Marchandises | 259 060.00 | | 259 060.00 | 259 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 710.00 | 62 828.00 | 850 881.00 | 913 710.00 |
BZ Autres créances | 40 627.00 | | 40 627.00 | 40 627.00 |
CF Disponibilités | 606 383.00 | | 606 383.00 | 606 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 514.00 | | 27 514.00 | 27 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 851 577.00 | 62 828.00 | 1 788 749.00 | 1 851 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 511 517.00 | 909 984.00 | 2 601 533.00 | 3 511 517.00 |
CU Autres participations | 10 724.00 | | 10 724.00 | 10 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 179.00 | 59 179.00 | | 59 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 691 326.00 | 642 391.00 | | 691 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 706.00 | 326 214.00 | | 278 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 210.00 | 1 467 783.00 | | 1 469 210.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 424.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 424.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 391.00 | 388 734.00 | | 278 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 152.00 | 430 728.00 | | 385 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 454.00 | 21 768.00 | | 8 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 508.00 | 111 216.00 | | 96 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 832.00 | 437 889.00 | | 361 832.00 |
EA Autres dettes | 1 986.00 | 1 385.00 | | 1 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 323.00 | 1 391 719.00 | | 1 132 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 601 533.00 | 2 862 927.00 | | 2 601 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 306.00 | 1 091 560.00 | | 915 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 620 925.00 | | 85 341.00 | 1 620 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 326.00 | 1 659 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 448.00 | 37 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 879.00 | 1 539 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 808.00 | | | 37 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 513 112.00 | | 72 471.00 | 1 513 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 005.00 | | 12 870.00 | 70 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 356.00 | 116 126.00 | 46 326.00 | 777 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 808.00 | | 448.00 | 37 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 548.00 | 116 126.00 | 45 878.00 | 739 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 508.00 | 96 508.00 | | 96 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 542.00 | 361 542.00 | | 361 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 380.00 | 387 380.00 | | 387 380.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 951.00 | | 71 951.00 | 71 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 913 710.00 | 913 710.00 | | 913 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 391.00 | 69 828.00 | 185 758.00 | 278 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 627.00 | 40 627.00 | | 40 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 514.00 | 27 514.00 | | 27 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 001.00 | 981 851.00 | 72 151.00 | 1 054 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 869.00 | 915 306.00 | 185 758.00 | 1 123 869.00 |