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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 594 711.00 | 491 049.00 | 103 661.00 | 594 711.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
AP Constructions | 471 251.00 | 317 617.00 | 153 633.00 | 471 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 624 319.00 | 1 327 451.00 | 296 868.00 | 1 624 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 200.00 | | 200 200.00 | 200 200.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 74 521.00 | | 74 521.00 | 74 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 808 468.00 | 3 357 119.00 | 1 451 348.00 | 4 808 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 056 560.00 | | 4 056 560.00 | 4 056 560.00 |
BZ Autres créances | 321 554.00 | 130 315.00 | 191 239.00 | 321 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 239 377.00 | | 1 239 377.00 | 1 239 377.00 |
CF Disponibilités | 1 366 390.00 | | 1 366 390.00 | 1 366 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 556.00 | | 186 556.00 | 186 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 170 439.00 | 130 315.00 | 7 040 124.00 | 7 170 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 978 907.00 | 3 487 434.00 | 8 491 473.00 | 11 978 907.00 |
CU Autres participations | 1 835 488.00 | 1 221 000.00 | 614 488.00 | 1 835 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 487.00 | 71 136.00 | | 76 487.00 |
DG Autres réserves | 1 816 671.00 | 1 714 994.00 | | 1 816 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 290.00 | 107 027.00 | | -267 290.00 |
DK Provisions réglementées | 62 089.00 | 62 089.00 | | 62 089.00 |
DL TOTAL (I) | 2 798 364.00 | 3 065 655.00 | | 2 798 364.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 425.00 | 98 226.00 | | 132 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 425.00 | 98 226.00 | | 132 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 469.00 | 1 269 697.00 | | 590 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 170.00 | 42 170.00 | | 42 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 184.00 | 791 818.00 | | 839 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 765 088.00 | 2 879 299.00 | | 2 765 088.00 |
EA Autres dettes | 173 052.00 | 191 971.00 | | 173 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 150 719.00 | 808 854.00 | | 1 150 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 560 683.00 | 5 983 812.00 | | 5 560 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 491 473.00 | 9 147 693.00 | | 8 491 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 981 680.00 | 4 963 859.00 | | 4 981 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 829 308.00 | 142 341.00 | 13 971 649.00 | 13 829 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 829 308.00 | 142 341.00 | 13 971 649.00 | 13 829 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 014 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 637 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 228 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 377 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 844.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 199.00 | |
GE Autres charges | | | 25 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 955 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 630.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 381.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 015.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 330 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -255 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 200 784.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200 784.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 658.00 | 53 063.00 | | 13 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200 776.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 83 943.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 658.00 | 337 783.00 | | 13 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 658.00 | -136 999.00 | | -13 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 213.00 | -5 700.00 | | -2 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 034 127.00 | 14 325 085.00 | | 14 034 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 301 417.00 | 14 218 057.00 | | 14 301 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -267 290.00 | 107 027.00 | | -267 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 100.00 | | 42 100.00 | 42 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 185.00 | 839 185.00 | | 839 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 772 778.00 | 772 778.00 | | 772 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 114 162.00 | 1 015 425.00 | 98 737.00 | 1 114 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 522.00 | | 74 522.00 | 74 522.00 |
UX Autres créances clients | 4 056 561.00 | 4 056 561.00 | | 4 056 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 351.00 | 25 351.00 | | 25 351.00 |
VB T. V. A. | 79 197.00 | 79 197.00 | | 79 197.00 |
VC Groupe et associés | 139 580.00 | 139 580.00 | | 139 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 221.00 | 151 055.00 | 438 166.00 | 589 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 519.00 | 20 519.00 | | 20 519.00 |
VP Divers | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 564.00 | 54 564.00 | | 54 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 556.00 | 186 556.00 | | 186 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 639 193.00 | 4 564 672.00 | 74 522.00 | 4 639 193.00 |