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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 819.00 | 26 520.00 | 23 299.00 | 49 819.00 |
AN Terrains | 165 294.00 | 35 623.00 | 129 670.00 | 165 294.00 |
AP Constructions | 1 084 634.00 | 592 227.00 | 492 407.00 | 1 084 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 335 248.00 | 1 535 434.00 | 799 814.00 | 2 335 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 266.00 | 157 451.00 | 35 816.00 | 193 266.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 831 438.00 | 2 347 254.00 | 1 484 183.00 | 3 831 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 696.00 | | 152 696.00 | 152 696.00 |
BN En cours de production de biens | 227 353.00 | | 227 353.00 | 227 353.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 97 255.00 | | 97 255.00 | 97 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 802 189.00 | 5 458.00 | 796 732.00 | 802 189.00 |
BZ Autres créances | 70 033.00 | | 70 033.00 | 70 033.00 |
CF Disponibilités | 639 930.00 | | 639 930.00 | 639 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 169.00 | | 19 169.00 | 19 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 008 625.00 | 5 458.00 | 2 003 168.00 | 2 008 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 840 063.00 | 2 352 712.00 | 3 487 351.00 | 5 840 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 457 865.00 | 472 445.00 | | 457 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 448.00 | 185 420.00 | | 3 448.00 |
DJ Subventions d’investissement | 97 283.00 | 118 955.00 | | 97 283.00 |
DK Provisions réglementées | 130 838.00 | 180 464.00 | | 130 838.00 |
DL TOTAL (I) | 964 434.00 | 1 232 283.00 | | 964 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 735 515.00 | 1 552 575.00 | | 1 735 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 338.00 | 180 410.00 | | 200 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 315.00 | 613 798.00 | | 401 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 560.00 | 143 428.00 | | 180 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 80 860.00 | | |
EA Autres dettes | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 522 917.00 | 2 576 261.00 | | 2 522 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 487 351.00 | 3 808 544.00 | | 3 487 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 118.00 | 1 383 805.00 | | 1 085 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 723.00 | 1 401.00 | | 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 685 503.00 | 20 914.00 | 2 706 417.00 | 2 685 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 685 503.00 | 20 914.00 | 2 706 417.00 | 2 685 503.00 |
FM Production stockée | | | 112 689.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 879 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 571 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 991 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382 200.00 | |
GE Autres charges | | | 7 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 953 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 21 397.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 89.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 671.00 | 316 865.00 | | 41 671.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 533.00 | 19 406.00 | | 53 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 604.00 | 336 271.00 | | 95 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 281 918.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 908.00 | 30 180.00 | | 3 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 953.00 | 312 143.00 | | 3 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 652.00 | 24 128.00 | | 91 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 47 514.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 975 130.00 | 3 348 157.00 | | 2 975 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 971 683.00 | 3 162 737.00 | | 2 971 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 448.00 | 185 420.00 | | 3 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 226 960.00 | 214 926.00 | | 226 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 862 803.00 | | 91 220.00 | 3 862 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 383.00 | 55 201.00 | 3 831 438.00 | 67 383.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 847.00 | 49 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 383.00 | 24 354.00 | 3 778 442.00 | 67 383.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 666.00 | | 5 000.00 | 75 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 783 960.00 | | 86 220.00 | 3 783 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 020 256.00 | 382 200.00 | 55 201.00 | 2 020 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 342.00 | 8 025.00 | 30 847.00 | 49 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 970 914.00 | 374 175.00 | 24 354.00 | 1 970 914.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 180 464.00 | 3 908.00 | 53 533.00 | 180 464.00 |
6T Sur comptes clients | 12 789.00 | | 7 331.00 | 12 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 789.00 | | 7 331.00 | 12 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 252.00 | 3 908.00 | 60 864.00 | 193 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 331.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 908.00 | 53 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 315.00 | 401 315.00 | | 401 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 651.00 | 66 651.00 | | 66 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 469.00 | 78 469.00 | | 78 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 177.00 | 2 852.00 | 325.00 | 3 177.00 |
UX Autres créances clients | 795 662.00 | 795 662.00 | | 795 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VB T. V. A. | 33 048.00 | 33 048.00 | | 33 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 734 792.00 | 296 993.00 | 1 165 249.00 | 1 734 792.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 366 382.00 | | | 366 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 726.00 | 33 726.00 | | 33 726.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 169.00 | 19 169.00 | | 19 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 568.00 | 894 243.00 | 325.00 | 894 568.00 |
VW T.V.A. | 29 817.00 | 29 817.00 | | 29 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 522 917.00 | 1 085 118.00 | 1 165 249.00 | 2 522 917.00 |