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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 703.00 | 34 941.00 | 762.00 | 35 703.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 842.00 | 4 905.00 | 3 937.00 | 8 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 650.00 | 146 986.00 | 45 664.00 | 192 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 322.00 | 186 832.00 | 56 491.00 | 243 322.00 |
BN En cours de production de biens | 834 869.00 | | 834 869.00 | 834 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 119.00 | | 23 119.00 | 23 119.00 |
BZ Autres créances | 244 456.00 | | 244 456.00 | 244 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 938 797.00 | | 1 938 797.00 | 1 938 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 045 482.00 | | 3 045 482.00 | 3 045 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 288 804.00 | 186 832.00 | 3 101 972.00 | 3 288 804.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 653 368.00 | 567 214.00 | | 653 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 038.00 | 86 154.00 | | 71 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 824 406.00 | 1 753 368.00 | | 1 824 406.00 |
DP Provisions pour risques | 15 644.00 | 7 456.00 | | 15 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 644.00 | 7 456.00 | | 15 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 142.00 | 158 505.00 | | 125 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 303.00 | 58 814.00 | | 118 303.00 |
EA Autres dettes | 1 018 477.00 | 2 010 667.00 | | 1 018 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 923.00 | 2 227 986.00 | | 1 261 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 101 972.00 | 3 988 810.00 | | 3 101 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 261 923.00 | 2 227 986.00 | | 1 261 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 277.00 | | 13 122.00 | 286 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 077.00 | 243 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 372.00 | 36 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 705.00 | 201 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 837.00 | | | 37 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 075.00 | | 13 122.00 | 243 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 619.00 | 19 289.00 | 56 077.00 | 223 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 305.00 | 8.00 | 1 372.00 | 36 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 314.00 | 19 281.00 | 54 705.00 | 187 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 456.00 | 15 644.00 | 7 456.00 | 7 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 456.00 | 15 644.00 | 7 456.00 | 7 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 644.00 | 7 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 142.00 | 125 142.00 | | 125 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 734.00 | 16 734.00 | | 16 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 271.00 | 22 271.00 | | 22 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 018 477.00 | 1 018 477.00 | | 1 018 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
UX Autres créances clients | 23 119.00 | 23 119.00 | | 23 119.00 |
VB T. V. A. | 178 378.00 | 178 378.00 | | 178 378.00 |
VC Groupe et associés | 66 078.00 | 66 078.00 | | 66 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 166.00 | 271 815.00 | 5 351.00 | 277 166.00 |
VW T.V.A. | 75 393.00 | 75 393.00 | | 75 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 923.00 | 1 261 923.00 | | 1 261 923.00 |