| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 253.00 | 140 253.00 | | 140 253.00 |
AN Terrains | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 738.00 | 133 407.00 | 67 331.00 | 200 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 953.00 | 171 953.00 | | 171 953.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 411.00 | | 34 411.00 | 34 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 040.00 | 446 832.00 | 441 208.00 | 888 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 889.00 | | 24 889.00 | 24 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 849 232.00 | | 11 849 232.00 | 11 849 232.00 |
BZ Autres créances | 7 461 598.00 | | 7 461 598.00 | 7 461 598.00 |
CF Disponibilités | 210 614.00 | | 210 614.00 | 210 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340 398.00 | | 340 398.00 | 340 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 886 731.00 | | 19 886 731.00 | 19 886 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 774 771.00 | 446 832.00 | 20 327 939.00 | 20 774 771.00 |
CU Autres participations | 329 265.00 | | 329 265.00 | 329 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DH Report à nouveau | 342.00 | 1.00 | | 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 843 373.00 | 1 013 140.00 | | 1 843 373.00 |
DL TOTAL (I) | 2 068 116.00 | 1 237 541.00 | | 2 068 116.00 |
DP Provisions pour risques | 492 504.00 | 387 492.00 | | 492 504.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 703.00 | 47 944.00 | | 44 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 537 207.00 | 435 436.00 | | 537 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 699 962.00 | 2 433 296.00 | | 1 699 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 549 121.00 | 9 545 261.00 | | 11 549 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 030 737.00 | 2 563 022.00 | | 4 030 737.00 |
EA Autres dettes | 86 128.00 | 316 431.00 | | 86 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 356 668.00 | 25 802.00 | | 356 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 722 616.00 | 14 883 812.00 | | 17 722 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 327 939.00 | 16 556 789.00 | | 20 327 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 222 709.00 | | 44 222 709.00 | 44 222 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 222 709.00 | | 44 222 709.00 | 44 222 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 523 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 066 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 106 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 996 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 204 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 304.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 300 000.00 | |
GE Autres charges | | | -169 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 760 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 762 810.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 996 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | 4 584.00 | | 113.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 267.00 | 82 713.00 | | 105 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 380.00 | 87 297.00 | | 105 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 986.00 | 35 466.00 | | 45 986.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 267.00 | 82 713.00 | | 105 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 253.00 | 118 179.00 | | 151 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 873.00 | -30 882.00 | | -45 873.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 063.00 | | | 37 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 711.00 | | | 69 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 862 896.00 | 28 739 627.00 | | 44 862 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 019 523.00 | 27 726 487.00 | | 43 019 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 843 373.00 | 1 013 140.00 | | 1 843 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 379.00 | | 800.00 | 887 379.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 139.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 139.00 | 364 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139.00 | 888 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 253.00 | | | 140 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 891.00 | | | 382 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 235.00 | | 800.00 | 364 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 308.00 | 22 304.00 | | 423 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 253.00 | | | 140 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 055.00 | 22 304.00 | | 283 055.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 435 436.00 | 405 267.00 | 303 496.00 | 435 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 436 656.00 | 405 267.00 | 303 496.00 | 436 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300 000.00 | 220 783.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105 267.00 | 82 713.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 549 121.00 | 11 549 121.00 | | 11 549 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 753 800.00 | 753 800.00 | | 753 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 535 111.00 | 535 111.00 | | 535 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 356 668.00 | 356 668.00 | | 356 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 411.00 | | 34 411.00 | 34 411.00 |
UX Autres créances clients | 11 849 232.00 | 11 849 232.00 | | 11 849 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VB T. V. A. | 363 972.00 | 363 972.00 | | 363 972.00 |
VC Groupe et associés | 7 116 709.00 | 7 116 709.00 | | 7 116 709.00 |
VI Groupe et associés | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
VP Divers | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 084.00 | 190 084.00 | | 190 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -41 058.00 | -41 058.00 | | -41 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340 398.00 | 340 398.00 | | 340 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 685 639.00 | 19 651 228.00 | 34 411.00 | 19 685 639.00 |
VW T.V.A. | 2 551 742.00 | 2 551 742.00 | | 2 551 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 022 654.00 | 16 022 654.00 | | 16 022 654.00 |