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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
AN Terrains | 23 311.00 | 20 643.00 | 2 667.00 | 23 311.00 |
AP Constructions | 26 498.00 | 19 652.00 | 6 845.00 | 26 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 403 467.00 | 1 726 459.00 | 677 007.00 | 2 403 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 451.00 | 291 884.00 | 65 566.00 | 357 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 689.00 | | 30 689.00 | 30 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 880 047.00 | 2 092 949.00 | 787 097.00 | 2 880 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 549.00 | 669.00 | 110 880.00 | 111 549.00 |
BZ Autres créances | 58 476.00 | | 58 476.00 | 58 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CF Disponibilités | 592 685.00 | | 592 685.00 | 592 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 890.00 | | 70 890.00 | 70 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 557.00 | 669.00 | 833 887.00 | 834 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 714 604.00 | 2 093 618.00 | 1 620 985.00 | 3 714 604.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 084.00 | 18 084.00 | | 18 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 026 188.00 | 1 089 181.00 | | 1 026 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 549.00 | 8 427.00 | | -56 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 638.00 | 1 207 608.00 | | 1 079 638.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 740.00 | 188 831.00 | | 125 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 799.00 | 113 311.00 | | 181 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 216.00 | 41 663.00 | | 38 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 603.00 | 189 876.00 | | 184 603.00 |
EA Autres dettes | 986.00 | 151.00 | | 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 346.00 | 533 834.00 | | 531 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 985.00 | 1 751 442.00 | | 1 620 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 720 392.00 | | 324 993.00 | 2 720 392.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 085.00 | | | 18 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 339.00 | 2 880 047.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 339.00 | 2 841 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 681 811.00 | | 324 944.00 | 2 681 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 272.00 | | 49.00 | 4 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 913 919.00 | 309 180.00 | 130 150.00 | 1 913 919.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 085.00 | | | 18 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 879 610.00 | 309 180.00 | 130 150.00 | 1 879 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 669.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 669.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 669.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 669.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 217.00 | 38 217.00 | | 38 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 727.00 | 65 727.00 | | 65 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 888.00 | 83 888.00 | | 83 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
UX Autres créances clients | 110 747.00 | 110 747.00 | | 110 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VB T. V. A. | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 741.00 | 58 816.00 | 66 925.00 | 125 741.00 |
VI Groupe et associés | 181 799.00 | 181 799.00 | | 181 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 091.00 | | | 63 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 709.00 | 40 709.00 | | 40 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 891.00 | 70 891.00 | | 70 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 440.00 | 241 440.00 | | 241 440.00 |
VW T.V.A. | 26 536.00 | 26 536.00 | | 26 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 347.00 | 464 422.00 | 66 925.00 | 531 347.00 |