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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
AP Constructions | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 832.00 | 143 924.00 | 65 907.00 | 209 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 549.00 | 154 045.00 | 73 504.00 | 227 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 446.00 | 6 911.00 | 147 535.00 | 154 446.00 |
BZ Autres créances | 38 953.00 | | 38 953.00 | 38 953.00 |
CF Disponibilités | 18 621.00 | | 18 621.00 | 18 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 821.00 | 6 911.00 | 206 910.00 | 213 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 370.00 | 160 956.00 | 280 414.00 | 441 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 167 543.00 | 194 593.00 | | 167 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 553.00 | -27 050.00 | | -15 553.00 |
DL TOTAL (I) | 160 790.00 | 176 343.00 | | 160 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 577.00 | 719.00 | | 1 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 203.00 | 28 059.00 | | 5 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 787.00 | 60 001.00 | | 40 787.00 |
EA Autres dettes | 22 057.00 | 7 497.00 | | 22 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 624.00 | 146 276.00 | | 119 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 414.00 | 322 619.00 | | 280 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 497 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 497 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 392.00 | 68.00 | | 2 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 843.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 392.00 | 911.00 | | 2 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 392.00 | 41 172.00 | | -2 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 826.00 | 503 038.00 | | 512 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 379.00 | 530 088.00 | | 528 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 553.00 | -27 050.00 | | -15 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 892.00 | 55 532.00 | | 61 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 787.00 | 40 787.00 | | 40 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 057.00 | 22 057.00 | | 22 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 154 446.00 | 154 446.00 | | 154 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 953.00 | 38 953.00 | | 38 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 499.00 | 194 399.00 | 3 100.00 | 197 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 624.00 | 69 621.00 | 50 000.00 | 119 624.00 |