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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AN Terrains | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
AP Constructions | 87 502.00 | 87 502.00 | | 87 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 914.00 | 128 869.00 | 9 045.00 | 137 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 817.00 | 35 544.00 | 1 273.00 | 36 817.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 757.00 | | 19 757.00 | 19 757.00 |
AX Avances et acomptes | 39 357.00 | | 39 357.00 | 39 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 027.00 | 253 415.00 | 81 612.00 | 335 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 730.00 | | 184 730.00 | 184 730.00 |
BN En cours de production de biens | 82 990.00 | | 82 990.00 | 82 990.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 330.00 | | 34 330.00 | 34 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 411.00 | 25 950.00 | 22 461.00 | 48 411.00 |
BZ Autres créances | 21 731.00 | | 21 731.00 | 21 731.00 |
CF Disponibilités | 20 866.00 | | 20 866.00 | 20 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 027.00 | 25 950.00 | 368 077.00 | 394 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 053.00 | 279 365.00 | 449 688.00 | 729 053.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 675.00 | | | 89 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17.00 | | | -17.00 |
DL TOTAL (I) | 199 657.00 | | | 199 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245.00 | | | 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 602.00 | | | 13 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 816.00 | | | 14 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 568.00 | | | 155 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 057.00 | | | 65 057.00 |
EA Autres dettes | 743.00 | | | 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 031.00 | | | 250 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 688.00 | | | 449 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 215.00 | | | 235 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 463 032.00 | | 463 032.00 | 463 032.00 |
FG Production vendue services | 36 820.00 | | 36 820.00 | 36 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 852.00 | | 499 852.00 | 499 852.00 |
FM Production stockée | | | 10 370.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 804.00 | |
GE Autres charges | | | 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 733.00 | | | 733.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 245.00 | | | 19 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 245.00 | | | 19 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 245.00 | | | 19 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 870.00 | | | 533 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 887.00 | | | 533 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17.00 | | | -17.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 638.00 | 59 113.00 | 4 274.00 | 271 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 005.00 | 59 113.00 | 4 274.00 | 268 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 250.00 | 6 164.00 | | 247 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 691.00 | 808.00 | | 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 558.00 | 5 356.00 | | 246 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 567.00 | 155 567.00 | | 155 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 784.00 | 27 784.00 | | 27 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
UX Autres créances clients | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 801.00 | | 33 801.00 | 33 801.00 |
VB T. V. A. | 19 914.00 | 19 914.00 | | 19 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VI Groupe et associés | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 278.00 | 37 309.00 | 34 969.00 | 72 278.00 |
VW T.V.A. | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 214.00 | 235 214.00 | | 235 214.00 |