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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 149.00 | 42 190.00 | 20 959.00 | 63 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 822.00 | 46 217.00 | 26 605.00 | 72 822.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 068.00 | | 8 068.00 | 8 068.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 3.00 | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 213.00 | 88 407.00 | 70 806.00 | 159 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 800.00 | | 80 800.00 | 80 800.00 |
BN En cours de production de biens | 40 901.00 | | 40 901.00 | 40 901.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 927.00 | | 118 927.00 | 118 927.00 |
BZ Autres créances | 40 164.00 | | 40 164.00 | 40 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 328.00 | 1 372.00 | 47 956.00 | 49 328.00 |
CF Disponibilités | 444 617.00 | | 444 617.00 | 444 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 603.00 | | 25 603.00 | 25 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 540.00 | 1 372.00 | 804 168.00 | 805 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 753.00 | 89 779.00 | 874 974.00 | 964 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
CU Autres participations | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 241 306.00 | 123 895.00 | | 241 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 834.00 | 131 697.00 | | 43 834.00 |
DL TOTAL (I) | 296 139.00 | 266 591.00 | | 296 139.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 038.00 | 234 779.00 | | 199 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 484.00 | 224 133.00 | | 254 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 635.00 | 111 041.00 | | 87 635.00 |
EA Autres dettes | 11 672.00 | 133 383.00 | | 11 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 835.00 | 704 182.00 | | 570 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 974.00 | 978 773.00 | | 874 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 559.00 | 609 324.00 | | 422 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | 60.00 | | 62.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 211 642.00 | | 1 211 642.00 | 1 211 642.00 |
FD Production vendue biens | 607 590.00 | | 607 590.00 | 607 590.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 819 232.00 | | 1 819 232.00 | 1 819 232.00 |
FM Production stockée | | | -12 402.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 068.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 824 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 432 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 271.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 769 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 901.00 | 14 774.00 | | 7 901.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 452.00 | 64.00 | | 2 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 091.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 452.00 | 1 156.00 | | 2 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 372.00 | | 119.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | 8 372.00 | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 333.00 | -7 216.00 | | 2 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 250.00 | 20 224.00 | | 10 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 827 386.00 | 1 806 431.00 | | 1 827 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 783 552.00 | 1 674 734.00 | | 1 783 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 834.00 | 131 697.00 | | 43 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 121.00 | | 43 408.00 | 151 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 7 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 316.00 | 159 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 816.00 | 144 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 047.00 | | 42 808.00 | 135 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 528.00 | | 600.00 | 8 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 953.00 | 9 271.00 | 33 816.00 | 112 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 953.00 | 9 271.00 | 33 816.00 | 112 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 484.00 | 254 484.00 | | 254 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 702.00 | 30 702.00 | | 30 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 343.00 | 53 343.00 | | 53 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
UX Autres créances clients | 118 927.00 | 118 927.00 | | 118 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 28 014.00 | 28 014.00 | | 28 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 976.00 | 50 700.00 | 148 276.00 | 198 976.00 |
VI Groupe et associés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 816.00 | | | 47 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 603.00 | 25 603.00 | | 25 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 078.00 | 192 078.00 | | 192 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 835.00 | 422 559.00 | 148 276.00 | 570 835.00 |