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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 010.00 | 71 062.00 | 3 947.00 | 75 010.00 |
AP Constructions | 294 148.00 | 158 473.00 | 135 675.00 | 294 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 232.00 | 241 440.00 | 35 791.00 | 277 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 415.00 | 300 423.00 | 34 991.00 | 335 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 126.00 | 771 400.00 | 218 725.00 | 990 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 484 344.00 | | 484 344.00 | 484 344.00 |
BN En cours de production de biens | 545 451.00 | | 545 451.00 | 545 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 056 910.00 | 255 134.00 | 1 801 776.00 | 2 056 910.00 |
BZ Autres créances | 236 766.00 | | 236 766.00 | 236 766.00 |
CF Disponibilités | 315 889.00 | | 315 889.00 | 315 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 863.00 | | 35 863.00 | 35 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 675 225.00 | 255 134.00 | 3 420 091.00 | 3 675 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 665 351.00 | 1 026 534.00 | 3 638 816.00 | 4 665 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
CR Parts à plus d’un an | 604 576.00 | | | 604 576.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 205 521.00 | 204 109.00 | | 205 521.00 |
DH Report à nouveau | -51 167.00 | 1 412.00 | | -51 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 752.00 | -51 167.00 | | 52 752.00 |
DL TOTAL (I) | 251 987.00 | 199 234.00 | | 251 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 729 531.00 | 1 913 157.00 | | 1 729 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 524.00 | 1 114 584.00 | | 1 054 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 502.00 | 522 836.00 | | 588 502.00 |
EA Autres dettes | 13 536.00 | 11 967.00 | | 13 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 386 829.00 | 3 563 281.00 | | 3 386 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 638 816.00 | 3 762 516.00 | | 3 638 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 663 996.00 | 701 157.00 | | 663 996.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 734.00 | | | 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 925.00 | | 57 660.00 | 1 009 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 000.00 | 8 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 460.00 | 75 000.00 | 990 126.00 | 2 460.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 460.00 | | 906 797.00 | 2 460.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 010.00 | | | 75 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 596.00 | | 57 660.00 | 851 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 318.00 | | | 83 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 680.00 | 47 720.00 | 771 400.00 | 723 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 492.00 | 3 570.00 | 71 062.00 | 67 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 187.00 | 44 150.00 | 700 337.00 | 656 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 354 223.00 | 54 419.00 | 153 508.00 | 354 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 354 223.00 | 54 419.00 | 153 508.00 | 354 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 223.00 | 54 419.00 | 153 508.00 | 354 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 419.00 | 153 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 524.00 | 1 054 524.00 | | 1 054 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 836.00 | 80 836.00 | | 80 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 281.00 | 148 281.00 | | 148 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 536.00 | 13 536.00 | | 13 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
UX Autres créances clients | 1 496 811.00 | 1 496 811.00 | | 1 496 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 560 099.00 | 560 099.00 | | 560 099.00 |
VB T. V. A. | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 663 996.00 | 663 996.00 | | 663 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 065 535.00 | 295 750.00 | 769 785.00 | 1 065 535.00 |
VI Groupe et associés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 464.00 | | | 146 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 658.00 | 187 658.00 | | 187 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 863.00 | 35 863.00 | | 35 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 337 859.00 | 2 337 859.00 | | 2 337 859.00 |
VW T.V.A. | 353 801.00 | 353 801.00 | | 353 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 386 829.00 | 2 617 044.00 | 769 785.00 | 3 386 829.00 |