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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 061.00 | 8 392.00 | 2 670.00 | 11 061.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 49 232.00 | 48 620.00 | 612.00 | 49 232.00 |
AP Constructions | 182 048.00 | 152 705.00 | 29 343.00 | 182 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 449.00 | 364 987.00 | 136 462.00 | 501 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 050.00 | 143 670.00 | 26 380.00 | 170 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 422.00 | | 71 422.00 | 71 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 394.00 | 718 374.00 | 269 020.00 | 987 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 984.00 | | 84 984.00 | 84 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 030.00 | 15 733.00 | 886 297.00 | 902 030.00 |
BZ Autres créances | 79 718.00 | | 79 718.00 | 79 718.00 |
CF Disponibilités | 872 812.00 | | 872 812.00 | 872 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 070.00 | | 13 070.00 | 13 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 952 613.00 | 15 733.00 | 1 936 880.00 | 1 952 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 007.00 | 734 107.00 | 2 205 900.00 | 2 940 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 100.00 | 200 100.00 | | 200 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
DG Autres réserves | 662 924.00 | 624 222.00 | | 662 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 989.00 | 58 701.00 | | 85 989.00 |
DL TOTAL (I) | 969 023.00 | 903 034.00 | | 969 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 735.00 | 122 238.00 | | 79 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 181.00 | 118 958.00 | | 145 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 016.00 | 581 667.00 | | 564 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 839.00 | 383 796.00 | | 445 839.00 |
EA Autres dettes | 2 105.00 | 21 002.00 | | 2 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 877.00 | 1 227 662.00 | | 1 236 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 900.00 | 2 130 696.00 | | 2 205 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 187 998.00 | 1 147 927.00 | | 1 187 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 222.00 | | 9 135.00 | 994 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 615.00 | 72 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 962.00 | 987 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 591.00 | 12 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 756.00 | 902 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 177.00 | | | 15 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 103.00 | | 8 432.00 | 907 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 942.00 | | 703.00 | 71 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 957.00 | 66 763.00 | 15 347.00 | 666 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 219.00 | 1 764.00 | 2 591.00 | 9 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 738.00 | 64 999.00 | 12 756.00 | 657 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 016.00 | 564 016.00 | | 564 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 839.00 | 445 839.00 | | 445 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
UX Autres créances clients | 79 718.00 | 79 718.00 | | 79 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 735.00 | 30 856.00 | 48 879.00 | 79 735.00 |
VI Groupe et associés | 145 181.00 | 145 181.00 | | 145 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 503.00 | | | 42 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 902 030.00 | 902 030.00 | | 902 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 426.00 | 994 818.00 | 608.00 | 995 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 876.00 | 1 187 997.00 | 48 879.00 | 1 236 876.00 |