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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 205.00 | 20 205.00 | | 20 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 022.00 | 20 205.00 | 1 816.00 | 22 022.00 |
BT Marchandises | 61 331.00 | | 61 331.00 | 61 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 494.00 | 24 002.00 | 258 492.00 | 282 494.00 |
BZ Autres créances | 45 055.00 | | 45 055.00 | 45 055.00 |
CF Disponibilités | 67 373.00 | | 67 373.00 | 67 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 254.00 | 24 002.00 | 432 252.00 | 456 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 277.00 | 44 208.00 | 434 068.00 | 478 277.00 |
CU Autres participations | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -1.00 | | | -1.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
DG Autres réserves | 293 196.00 | 293 196.00 | | 293 196.00 |
DH Report à nouveau | -127 585.00 | -138 143.00 | | -127 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 307.00 | 10 557.00 | | 10 307.00 |
DL TOTAL (I) | 187 424.00 | 177 117.00 | | 187 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 292.00 | 173 630.00 | | 128 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 125.00 | 23 129.00 | | 22 125.00 |
EA Autres dettes | 96 225.00 | 272 133.00 | | 96 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 644.00 | 468 892.00 | | 246 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 068.00 | 646 009.00 | | 434 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 644.00 | 468 892.00 | | 246 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 775 774.00 | 2 739 020.00 | 5 514 795.00 | 2 775 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 775 774.00 | 2 739 020.00 | 5 514 795.00 | 2 775 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 514 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 056 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 711.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 498 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 574.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 757.00 | 29.00 | | 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 757.00 | 29.00 | | 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 325.00 | 49.00 | | 5 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 325.00 | 49.00 | | 5 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 567.00 | -19.00 | | -4 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 515 823.00 | 6 625 707.00 | | 5 515 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 505 516.00 | 6 615 149.00 | | 5 505 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 307.00 | 10 557.00 | | 10 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 022.00 | | | 22 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 205.00 | | | 20 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 205.00 | | | 20 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 205.00 | | | 20 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 291.00 | 6 711.00 | | 17 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 291.00 | 6 711.00 | | 17 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 291.00 | 6 711.00 | | 17 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 711.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 292.00 | 128 292.00 | | 128 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
UX Autres créances clients | 256 394.00 | 256 394.00 | | 256 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
VB T. V. A. | 38 547.00 | 38 547.00 | | 38 547.00 |
VI Groupe et associés | 96 225.00 | 96 225.00 | | 96 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 549.00 | 327 549.00 | | 327 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 644.00 | 246 644.00 | | 246 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 001.00 | 1 377.00 | | 2 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 337.00 | | | 337.00 |
ST Autres comptes | 16 779.00 | 16 055.00 | | 16 779.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 989.00 | | | 989.00 |
YT Sous‐traitance | 245 710.00 | 258 837.00 | | 245 710.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 234.00 | 2 181.00 | | 1 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 235.00 | 3 558.00 | | 3 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 306 171.00 | 285 490.00 | | 306 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 570 343.00 | 690 195.00 | | 570 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 452.00 | 274 893.00 | | 271 452.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |