| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
AH Fonds commercial | 800 670.00 | 89 000.00 | 711 670.00 | 800 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870 984.00 | 608 081.00 | 262 903.00 | 870 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 285.00 | | 27 285.00 | 27 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 900.00 | 704 041.00 | 1 001 859.00 | 1 705 900.00 |
BT Marchandises | 1 023 184.00 | 504 853.00 | 518 330.00 | 1 023 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 388 313.00 | 155 859.00 | 2 232 453.00 | 2 388 313.00 |
BZ Autres créances | 3 879 044.00 | | 3 879 044.00 | 3 879 044.00 |
CF Disponibilités | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 212.00 | | 45 212.00 | 45 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 335 887.00 | 660 712.00 | 6 675 174.00 | 7 335 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 041 788.00 | 1 364 754.00 | 7 677 033.00 | 9 041 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 000.00 | | | 456 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
DH Report à nouveau | 4 077 948.00 | | | 4 077 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 769.00 | | | 86 769.00 |
DL TOTAL (I) | 4 668 304.00 | | | 4 668 304.00 |
DP Provisions pour risques | 73 520.00 | | | 73 520.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 684.00 | | | 31 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 204.00 | | | 105 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 528.00 | | | 1 310 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 967 351.00 | | | 967 351.00 |
EA Autres dettes | 20 902.00 | | | 20 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 604 743.00 | | | 604 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 903 525.00 | | | 2 903 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 677 033.00 | | | 7 677 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 903 525.00 | | | 2 903 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 682 230.00 | | 5 682 230.00 | 5 682 230.00 |
FG Production vendue services | 6 080 045.00 | | 6 080 045.00 | 6 080 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 762 276.00 | | 11 762 275.00 | 11 762 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 107 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 324 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 455 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 254 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 090 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 859 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 494.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 68 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 501 319.00 | |
GE Autres charges | | | 3 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 878 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 589.00 | | | 85 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 589.00 | | | 85 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 616.00 | | | 197 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 616.00 | | | 227 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 027.00 | | | -142 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 193 266.00 | | | 12 193 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 106 497.00 | | | 12 106 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 769.00 | | | 86 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 621 130.00 | | 91 293.00 | 1 621 130.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 660.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 660.00 | 27 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 523.00 | 1 705 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 807 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 863.00 | 870 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 807 630.00 | | | 807 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 629.00 | | 91 218.00 | 785 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 870.00 | | 75.00 | 27 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 602.00 | 43 494.00 | 5 054.00 | 576 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 641.00 | 43 494.00 | 5 054.00 | 569 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 793.00 | | 85 589.00 | 190 793.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 21 000.00 | 68 000.00 | | 21 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 346 760.00 | 464 538.00 | 306 446.00 | 346 760.00 |
6T Sur comptes clients | 124 889.00 | 36 780.00 | 5 810.00 | 124 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 492 649.00 | 569 319.00 | 312 256.00 | 492 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 683 442.00 | 569 319.00 | 397 845.00 | 683 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 569 319.00 | 312 256.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 85 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 528.00 | 1 310 528.00 | | 1 310 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 672.00 | 307 672.00 | | 307 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 010.00 | 243 010.00 | | 243 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 902.00 | 20 902.00 | | 20 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 604 743.00 | 604 743.00 | | 604 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 285.00 | | 27 285.00 | 27 285.00 |
UX Autres créances clients | 2 201 565.00 | 2 201 565.00 | | 2 201 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 747.00 | 186 747.00 | | 186 747.00 |
VB T. V. A. | 93 980.00 | 93 980.00 | | 93 980.00 |
VC Groupe et associés | 2 881 278.00 | 2 881 278.00 | | 2 881 278.00 |
VP Divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 991.00 | 75 991.00 | | 75 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 897 468.00 | 897 468.00 | | 897 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 212.00 | 45 212.00 | | 45 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 339 855.00 | 6 312 570.00 | 27 285.00 | 6 339 855.00 |
VW T.V.A. | 340 677.00 | 340 677.00 | | 340 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 903 525.00 | 2 903 525.00 | | 2 903 525.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 140 994.00 | | | 140 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
ST Autres comptes | 574 457.00 | | | 574 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 337 910.00 | | | 337 910.00 |
YT Sous‐traitance | 1 993 175.00 | | | 1 993 175.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 275 366.00 | | | 275 366.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 60 022.00 | | | 60 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 61 340.00 | | | 61 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 202 334.00 | | | 202 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 348 906.00 | | | 2 348 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 012 447.00 | | | 2 012 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 254 298.00 | | | 3 254 298.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |