| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 113.00 | 13 449.00 | 664.00 | 14 113.00 |
AH Fonds commercial | 350 632.00 | | 350 632.00 | 350 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 669.00 | 177 756.00 | 96 912.00 | 274 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 858 733.00 | 560 209.00 | 298 523.00 | 858 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 498 774.00 | 751 416.00 | 747 358.00 | 1 498 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 475 004.00 | 88 170.00 | 386 834.00 | 475 004.00 |
BZ Autres créances | 117 729.00 | | 117 729.00 | 117 729.00 |
CF Disponibilités | 59 321.00 | | 59 321.00 | 59 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 809.00 | | 13 809.00 | 13 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 566.00 | 88 170.00 | 581 396.00 | 669 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 341.00 | 839 586.00 | 1 328 754.00 | 2 168 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 760.00 | 131 760.00 | | 131 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 291.00 | 63 672.00 | | -80 291.00 |
DL TOTAL (I) | 64 644.00 | 208 608.00 | | 64 644.00 |
DP Provisions pour risques | 13 742.00 | 17 604.00 | | 13 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 742.00 | 17 604.00 | | 13 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489.00 | 436.00 | | 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747 215.00 | 551 008.00 | | 747 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 780.00 | 130 364.00 | | 163 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 167.00 | 246 768.00 | | 268 167.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 220.00 | | |
EA Autres dettes | 70 716.00 | 20 226.00 | | 70 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 390.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 250 368.00 | 969 415.00 | | 1 250 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 754.00 | 1 195 627.00 | | 1 328 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 833.00 | 860 495.00 | | 1 116 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 967.00 | | 118 807.00 | 1 379 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 498 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 133 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 746.00 | | | 364 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 014 595.00 | | 118 807.00 | 1 014 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 766.00 | 90 649.00 | 751 416.00 | 660 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 830.00 | 618.00 | 13 449.00 | 12 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 935.00 | 90 031.00 | 737 966.00 | 647 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 604.00 | 3 200.00 | 7 062.00 | 17 604.00 |
6T Sur comptes clients | 60 518.00 | 27 651.00 | | 60 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 518.00 | 27 651.00 | | 60 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 122.00 | 30 851.00 | 7 062.00 | 78 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 851.00 | 7 062.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 535.00 | | | 133 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 780.00 | 163 780.00 | | 163 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 097.00 | 142 097.00 | | 142 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 916.00 | 118 916.00 | | 118 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 716.00 | 70 716.00 | | 70 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
UX Autres créances clients | 381 567.00 | 381 567.00 | | 381 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 437.00 | 93 437.00 | | 93 437.00 |
VB T. V. A. | 62 110.00 | 62 110.00 | | 62 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VI Groupe et associés | 613 680.00 | 613 680.00 | | 613 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 436.00 | 23 436.00 | | 23 436.00 |
VP Divers | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 003.00 | 29 003.00 | | 29 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 169.00 | 606 544.00 | 625.00 | 607 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 368.00 | 1 116 833.00 | | 1 250 368.00 |