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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 824.00 | 3 260.00 | 564.00 | 3 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 689.00 | 3 260.00 | 2 430.00 | 5 689.00 |
BT Marchandises | 127 750.00 | 5 272.00 | 122 478.00 | 127 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 713.00 | 870.00 | 7 842.00 | 8 713.00 |
BZ Autres créances | 29 686.00 | | 29 686.00 | 29 686.00 |
CF Disponibilités | 131 478.00 | | 131 478.00 | 131 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 626.00 | 6 142.00 | 291 484.00 | 297 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 316.00 | 9 402.00 | 293 913.00 | 303 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 495.00 | | | 495.00 |
CU Autres participations | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 315 972.00 | 315 972.00 | | 315 972.00 |
DH Report à nouveau | -111 897.00 | -63 135.00 | | -111 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 495.00 | -48 763.00 | | -16 495.00 |
DL TOTAL (I) | 277 780.00 | 294 275.00 | | 277 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722.00 | 1 266.00 | | 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 096.00 | 1 721.00 | | 2 096.00 |
EA Autres dettes | 4 717.00 | 9 681.00 | | 4 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 134.00 | 21 266.00 | | 16 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 913.00 | 315 540.00 | | 293 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 070.00 | 21 266.00 | | 8 070.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 534.00 | | | 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 375.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 329.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 226.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 383.00 | 24 162.00 | | 5 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 877.00 | 72 925.00 | | 21 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 495.00 | -48 763.00 | | -16 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 188.00 | 1 071.00 | 3 260.00 | 2 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 188.00 | 1 071.00 | 3 260.00 | 2 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
6T Sur comptes clients | 870.00 | | | 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UX Autres créances clients | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VB T. V. A. | 13 536.00 | 13 536.00 | | 13 536.00 |
VC Groupe et associés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VI Groupe et associés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 894.00 | 38 894.00 | | 38 894.00 |
VW T.V.A. | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |