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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 597.00 | 11 927.00 | 670.00 | 12 597.00 |
AH Fonds commercial | 205 270.00 | | 205 270.00 | 205 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 624.00 | 85 533.00 | 25 091.00 | 110 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 535.00 | 105 191.00 | 234 345.00 | 339 535.00 |
BN En cours de production de biens | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 977.00 | | 114 977.00 | 114 977.00 |
BZ Autres créances | 9 121.00 | | 9 121.00 | 9 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CF Disponibilités | 199 761.00 | | 199 761.00 | 199 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 979.00 | | 12 979.00 | 12 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 894.00 | | 359 894.00 | 359 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 429.00 | 105 191.00 | 594 239.00 | 699 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 125.00 | | | 103 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
DG Autres réserves | 90 983.00 | | | 90 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 823.00 | | | 17 823.00 |
DL TOTAL (I) | 222 243.00 | | | 222 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 662.00 | | | 51 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 062.00 | | | 34 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 906.00 | | | 105 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 366.00 | | | 180 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 995.00 | | | 371 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 239.00 | | | 594 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 754.00 | | | 334 754.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 062.00 | | | 34 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 223 111.00 | 6 550.00 | 1 229 661.00 | 1 223 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 111.00 | 6 550.00 | 1 229 661.00 | 1 223 111.00 |
FM Production stockée | | | 1 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 652.00 | |
GE Autres charges | | | 9 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 144.00 | | | 11 144.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 397.00 | | | 1 244 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 574.00 | | | 1 226 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 823.00 | | | 17 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 760.00 | | 3 671.00 | 337 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 896.00 | 339 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 896.00 | 118 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 896.00 | | 972.00 | 216 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 551.00 | | 2 700.00 | 117 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 434.00 | 5 652.00 | 1 896.00 | 101 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 626.00 | 301.00 | | 11 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 808.00 | 5 351.00 | 1 896.00 | 89 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 905.00 | 105 905.00 | | 105 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 852.00 | 45 852.00 | | 45 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 640.00 | 89 640.00 | | 89 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
UX Autres créances clients | 114 977.00 | 114 977.00 | | 114 977.00 |
VB T. V. A. | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VC Groupe et associés | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 661.00 | 14 421.00 | 37 240.00 | 51 661.00 |
VI Groupe et associés | 34 062.00 | 34 062.00 | | 34 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 979.00 | 12 979.00 | | 12 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 360.00 | 137 077.00 | 3 283.00 | 140 360.00 |
VW T.V.A. | 34 248.00 | 34 248.00 | | 34 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 995.00 | 334 754.00 | 37 240.00 | 371 995.00 |