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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 019.00 | 144 325.00 | 24 694.00 | 169 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 068.00 | 253 532.00 | 65 535.00 | 319 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 692.00 | | 8 692.00 | 8 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 107.00 | 409 392.00 | 102 715.00 | 512 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 420.00 | | 20 420.00 | 20 420.00 |
BT Marchandises | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 615.00 | 2 324.00 | 538 291.00 | 540 615.00 |
BZ Autres créances | 57 583.00 | | 57 583.00 | 57 583.00 |
CF Disponibilités | 318 173.00 | | 318 173.00 | 318 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 683.00 | 2 324.00 | 946 359.00 | 948 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 790.00 | 411 716.00 | 1 049 074.00 | 1 460 790.00 |
CU Autres participations | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 115 735.00 | 115 735.00 | | 115 735.00 |
DG Autres réserves | 249 023.00 | 234 807.00 | | 249 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 317.00 | 94 216.00 | | 58 317.00 |
DL TOTAL (I) | 458 277.00 | 479 959.00 | | 458 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 164.00 | 159 750.00 | | 152 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 517.00 | 174 352.00 | | 194 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 262.00 | 130 224.00 | | 199 262.00 |
EA Autres dettes | 44 853.00 | 22 657.00 | | 44 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 797.00 | 501 984.00 | | 590 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 074.00 | 981 944.00 | | 1 049 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 610.00 | 38 480.00 | 12 697.00 | 383 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 075.00 | 38 480.00 | 12 697.00 | 372 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 517.00 | 194 517.00 | | 194 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 263.00 | 199 263.00 | | 199 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 853.00 | 44 853.00 | | 44 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 692.00 | | 8 692.00 | 8 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 164.00 | 8 346.00 | 143 818.00 | 152 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 599 199.00 | 599 199.00 | | 599 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 891.00 | 599 199.00 | 8 692.00 | 607 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 797.00 | 446 979.00 | 143 818.00 | 590 797.00 |