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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 562.00 | 6 858.00 | 703.00 | 7 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 620.00 | 145 031.00 | 16 589.00 | 161 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 909.00 | 71 785.00 | 46 125.00 | 117 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 163.00 | | 37 163.00 | 37 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 254.00 | 223 674.00 | 100 580.00 | 324 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 462.00 | | 113 462.00 | 113 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 751 799.00 | | 1 751 799.00 | 1 751 799.00 |
BZ Autres créances | 237 777.00 | | 237 777.00 | 237 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 998.00 | | 119 998.00 | 119 998.00 |
CF Disponibilités | 1 846 916.00 | | 1 846 916.00 | 1 846 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 618.00 | | 52 618.00 | 52 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 122 570.00 | | 4 122 570.00 | 4 122 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 446 824.00 | 223 674.00 | 4 223 150.00 | 4 446 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 500 050.00 | 500 000.00 | | 500 050.00 |
DH Report à nouveau | 915 936.00 | 669 359.00 | | 915 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 228.00 | 390 027.00 | | 654 228.00 |
DL TOTAL (I) | 2 246 213.00 | 1 735 386.00 | | 2 246 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 990 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 329 580.00 | 1 010 155.00 | | 1 329 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 855.00 | 533 936.00 | | 497 855.00 |
EA Autres dettes | | 648.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 502.00 | 122 031.00 | | 149 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 976 937.00 | 2 656 770.00 | | 1 976 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 223 150.00 | 4 392 156.00 | | 4 223 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 976 937.00 | 1 666 770.00 | | 1 976 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 091 672.00 | | 9 091 672.00 | 9 091 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 091 672.00 | | 9 091 672.00 | 9 091 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 175 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 899 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 700 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 943 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 682 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 235.00 | |
GE Autres charges | | | 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 329 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 846 220.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 862 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 432.00 | 12 577.00 | | 81 432.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 122.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | 4 882.00 | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000.00 | 4 882.00 | | 31 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 850.00 | 7 685.00 | | 4 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 776.00 | 98.00 | | 10 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 626.00 | 7 784.00 | | 15 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 374.00 | -2 902.00 | | 15 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 441.00 | 160 092.00 | | 223 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 225 660.00 | 7 715 561.00 | | 9 225 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 571 433.00 | 7 325 534.00 | | 8 571 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 228.00 | 390 027.00 | | 654 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 124 569.00 | 92 147.00 | | 124 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 487.00 | | 40 065.00 | 295 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 298.00 | 324 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 298.00 | 279 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 762.00 | | 40 065.00 | 250 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 163.00 | | | 37 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 961.00 | 20 235.00 | 522.00 | 203 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 912.00 | 946.00 | | 5 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 049.00 | 19 289.00 | 522.00 | 198 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 329 580.00 | 1 329 580.00 | | 1 329 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 742.00 | 157 742.00 | | 157 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 358.00 | 70 358.00 | | 70 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 502.00 | 149 502.00 | | 149 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 163.00 | | 37 163.00 | 37 163.00 |
UX Autres créances clients | 1 751 799.00 | 1 751 799.00 | | 1 751 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 618.00 | 44 618.00 | | 44 618.00 |
VB T. V. A. | 181 056.00 | 181 056.00 | | 181 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 618.00 | 52 618.00 | | 52 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 079 357.00 | 2 042 194.00 | 37 163.00 | 2 079 357.00 |
VW T.V.A. | 251 875.00 | 251 875.00 | | 251 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 976 937.00 | 1 976 937.00 | | 1 976 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 670.00 | 41 945.00 | | 53 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129 431.00 | 115 602.00 | | 129 431.00 |
ST Autres comptes | 902 709.00 | 868 017.00 | | 902 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 210 587.00 | 182 388.00 | | 210 587.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 220 168.00 | 132 431.00 | | 220 168.00 |
YT Sous‐traitance | 3 457 716.00 | 2 951 255.00 | | 3 457 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 200.00 | 34 227.00 | | 28 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 870.00 | 76 172.00 | | 81 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 629 604.00 | 1 435 050.00 | | 1 629 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 684 921.00 | 606 763.00 | | 684 921.00 |
ZE Dividendes | 143 400.00 | | | 143 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 700 443.00 | 4 117 262.00 | | 4 700 443.00 |