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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 761 885.00 | 727 259.00 | 34 626.00 | 761 885.00 |
AH Fonds commercial | 1 339 472.00 | 964 406.00 | 375 067.00 | 1 339 472.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 987 776.00 | 383 113.00 | 604 663.00 | 987 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 379 374.00 | 1 254 235.00 | 125 139.00 | 1 379 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 588 508.00 | 3 329 013.00 | 1 259 495.00 | 4 588 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 638.00 | | 44 638.00 | 44 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 260.00 | 121 058.00 | 650 202.00 | 771 260.00 |
BZ Autres créances | 58 548.00 | | 58 548.00 | 58 548.00 |
CF Disponibilités | 1 513 364.00 | | 1 513 364.00 | 1 513 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 269.00 | | 7 269.00 | 7 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 398 775.00 | 121 058.00 | 2 277 716.00 | 2 398 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 987 282.00 | 3 450 071.00 | 3 537 211.00 | 6 987 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 818.00 | 175 818.00 | | 175 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
DH Report à nouveau | -34 980.00 | -801 499.00 | | -34 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 613.00 | 766 518.00 | | 432 613.00 |
DK Provisions réglementées | 25 275.00 | 28 210.00 | | 25 275.00 |
DL TOTAL (I) | 2 318 894.00 | 1 889 216.00 | | 2 318 894.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 5 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 5 000.00 | | 8 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 539.00 | 304 539.00 | | 304 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 571.00 | 269 907.00 | | 263 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 108.00 | 656 617.00 | | 332 108.00 |
EA Autres dettes | 15 653.00 | 8 372.00 | | 15 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 294 446.00 | 300 068.00 | | 294 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 317.00 | 1 539 503.00 | | 1 210 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 537 211.00 | 3 433 718.00 | | 3 537 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 317.00 | 1 539 503.00 | | 1 210 317.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 304 539.00 | | | 304 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 763 807.00 | | 2 763 807.00 | 2 763 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 763 807.00 | | 2 763 807.00 | 2 763 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 122 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 182 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 961 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 350.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 979.00 | |
GE Autres charges | | | 236 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 581 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 601 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 800.00 | 305 707.00 | | 5 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 204.00 | 5 984.00 | | 5 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 004.00 | 311 690.00 | | 11 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 269.00 | 9 154.00 | | 2 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 269.00 | 9 354.00 | | 2 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 735.00 | 302 336.00 | | 8 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 841.00 | 216 221.00 | | 177 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 193 932.00 | 3 722 383.00 | | 3 193 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 761 319.00 | 2 955 865.00 | | 2 761 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 613.00 | 766 518.00 | | 432 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 505 358.00 | | 83 150.00 | 4 505 358.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 588 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 101 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 487 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 081 815.00 | | 19 543.00 | 2 081 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 423 543.00 | | 63 607.00 | 2 423 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 156 663.00 | 172 350.00 | | 3 156 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 625 695.00 | 65 970.00 | | 1 625 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 530 968.00 | 106 380.00 | | 1 530 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 210.00 | 2 269.00 | 5 204.00 | 28 210.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 3 000.00 | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 356 150.00 | 12 979.00 | 248 070.00 | 356 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 356 150.00 | 12 979.00 | 248 070.00 | 356 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 359.00 | 18 248.00 | 253 274.00 | 389 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 979.00 | 248 070.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 269.00 | 5 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 571.00 | 263 571.00 | | 263 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 337.00 | 97 337.00 | | 97 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 696.00 | 79 696.00 | | 79 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 294 446.00 | 294 446.00 | | 294 446.00 |
UX Autres créances clients | 624 320.00 | | | 624 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 940.00 | | | 146 940.00 |
VB T. V. A. | 27 347.00 | | | 27 347.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 795.00 | | | 26 795.00 |
VP Divers | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 077.00 | 837 077.00 | | 837 077.00 |
VW T.V.A. | 154 257.00 | 154 257.00 | | 154 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 317.00 | 1 210 317.00 | | 1 210 317.00 |