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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 967.00 | 36 967.00 | | 36 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 162.00 | 28 443.00 | 3 719.00 | 32 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 694.00 | 295 676.00 | 126 017.00 | 421 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 017.00 | | 40 017.00 | 40 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 959.00 | 361 086.00 | 201 873.00 | 562 959.00 |
BN En cours de production de biens | 85 233.00 | | 85 233.00 | 85 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 832 698.00 | 65 888.00 | 4 766 811.00 | 4 832 698.00 |
BZ Autres créances | 1 183 542.00 | | 1 183 542.00 | 1 183 542.00 |
CF Disponibilités | 2 765 103.00 | | 2 765 103.00 | 2 765 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 931.00 | | 15 931.00 | 15 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 882 507.00 | 65 888.00 | 8 816 619.00 | 8 882 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 445 467.00 | 426 974.00 | 9 018 493.00 | 9 445 467.00 |
CU Autres participations | 32 120.00 | | 32 120.00 | 32 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 800.00 | 42 800.00 | | 42 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 600.00 | 47 600.00 | | 47 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
DG Autres réserves | 1 088 920.00 | 647 129.00 | | 1 088 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 299.00 | 441 792.00 | | 67 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 900.00 | 1 183 600.00 | | 1 250 900.00 |
DP Provisions pour risques | 259 500.00 | 336 400.00 | | 259 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 259 500.00 | 336 400.00 | | 259 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944 865.00 | 1 083 406.00 | | 944 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 773.00 | 8 672.00 | | 8 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 655.00 | 977 281.00 | | 931 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 272 027.00 | 1 363 881.00 | | 1 272 027.00 |
EA Autres dettes | 4 350 773.00 | 3 648 355.00 | | 4 350 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 508 093.00 | 7 081 594.00 | | 7 508 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 018 493.00 | 8 601 594.00 | | 9 018 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 617.00 | 38 342.00 | | 524 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 72 137.00 | | | 72 137.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 562 959.00 | | | 562 959.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 967.00 | | | 36 967.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 453 855.00 | | | 453 855.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 967.00 | | | 36 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 633.00 | 5 222.00 | | 448 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 017.00 | 33 120.00 | | 39 017.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 179.00 | 68 907.00 | | 292 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 967.00 | | | 36 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 212.00 | 68 907.00 | | 255 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 336 400.00 | 30 000.00 | 106 900.00 | 336 400.00 |
6T Sur comptes clients | 89 437.00 | | 23 550.00 | 89 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 437.00 | | 23 550.00 | 89 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425 837.00 | 30 000.00 | 130 450.00 | 425 837.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 130 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931 655.00 | 931 655.00 | | 931 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 318.00 | 70 318.00 | | 70 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 320.00 | 53 320.00 | | 53 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 350 773.00 | 4 350 773.00 | | 4 350 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 017.00 | | 40 017.00 | 40 017.00 |
UX Autres créances clients | 4 736 054.00 | 4 736 054.00 | | 4 736 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 645.00 | 96 645.00 | | 96 645.00 |
VB T. V. A. | 1 009 687.00 | 1 009 687.00 | | 1 009 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 944 865.00 | 221 009.00 | 723 856.00 | 944 865.00 |
VI Groupe et associés | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 541.00 | | | 138 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 085.00 | 120 085.00 | | 120 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 169.00 | 53 169.00 | | 53 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 931.00 | 15 931.00 | | 15 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 072 188.00 | 6 032 171.00 | 40 017.00 | 6 072 188.00 |
VW T.V.A. | 1 142 726.00 | 1 142 726.00 | | 1 142 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 508 093.00 | 6 784 237.00 | 723 856.00 | 7 508 093.00 |