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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 467.00 | 20 020.00 | 113 447.00 | 133 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 167.00 | 1 712.00 | 2 454.00 | 4 167.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 881 524.00 | 468 000.00 | 2 413 524.00 | 2 881 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 304 505.00 | 507 732.00 | 3 796 772.00 | 4 304 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 053.00 | | 15 053.00 | 15 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 194 416.00 | 532 097.00 | 662 319.00 | 1 194 416.00 |
BZ Autres créances | 349 748.00 | 160 000.00 | 189 748.00 | 349 748.00 |
CF Disponibilités | 178 018.00 | | 178 018.00 | 178 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 182.00 | | 79 182.00 | 79 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816 417.00 | 692 097.00 | 1 124 320.00 | 1 816 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 120 921.00 | 1 199 829.00 | 4 921 092.00 | 6 120 921.00 |
CR Parts à plus d’un an | 799 642.00 | | | 799 642.00 |
CU Autres participations | 1 279 048.00 | 18 000.00 | 1 261 048.00 | 1 279 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 960.00 | | | 176 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 696.00 | | | 17 696.00 |
DG Autres réserves | 3 319 187.00 | | | 3 319 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -576 591.00 | | | -576 591.00 |
DL TOTAL (I) | 2 939 493.00 | | | 2 939 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 767.00 | | | 61 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 992.00 | | | 443 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 840.00 | | | 286 840.00 |
EA Autres dettes | 1 189 000.00 | | | 1 189 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 981 599.00 | | | 1 981 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 921 092.00 | | | 4 921 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 832.00 | | | 730 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 065 544.00 | | 2 247 908.00 | 3 065 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 271 960.00 | 4 166 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 008 945.00 | 4 304 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 736 985.00 | 4 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 127.00 | | 3 027.00 | 738 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 327 417.00 | | 2 111 414.00 | 2 327 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 285.00 | 27 916.00 | 565 471.00 | 559 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 20 020.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 285.00 | 7 896.00 | 565 471.00 | 559 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 548 764.00 | | 16 667.00 | 548 764.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 160 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 034 764.00 | 160 000.00 | 16 667.00 | 1 034 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 034 764.00 | 160 000.00 | 16 667.00 | 1 034 764.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 667.00 | |
UG ‐ Financières | | 160 000.00 | | |