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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 660.00 | 15 786.00 | 15 874.00 | 31 660.00 |
AH Fonds commercial | 3 675 458.00 | | 3 675 458.00 | 3 675 458.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 996.00 | 22 229.00 | 90 766.00 | 112 996.00 |
AP Constructions | 4 032 317.00 | 3 775 698.00 | 256 618.00 | 4 032 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 636 531.00 | 2 406 749.00 | 229 781.00 | 2 636 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 986 322.00 | | 986 322.00 | 986 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 481 689.00 | 6 223 863.00 | 5 257 826.00 | 11 481 689.00 |
BT Marchandises | 1 680 868.00 | 145 570.00 | 1 535 298.00 | 1 680 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 134.00 | | 23 134.00 | 23 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 895 905.00 | 532 573.00 | 4 363 332.00 | 4 895 905.00 |
BZ Autres créances | 1 428 969.00 | 390 260.00 | 1 038 709.00 | 1 428 969.00 |
CF Disponibilités | 203 322.00 | | 203 322.00 | 203 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543 594.00 | | 543 594.00 | 543 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 775 792.00 | 1 068 403.00 | 7 707 389.00 | 8 775 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 257 481.00 | 7 292 266.00 | 12 965 215.00 | 20 257 481.00 |
CU Autres participations | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 358 575.00 | | | 3 358 575.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 335 858.00 | | | 335 858.00 |
DG Autres réserves | 14 192 760.00 | | | 14 192 760.00 |
DH Report à nouveau | -27 118 529.00 | | | -27 118 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -691 347.00 | | | -691 347.00 |
DL TOTAL (I) | -9 913 802.00 | | | -9 913 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 003 792.00 | | | 15 003 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 450 139.00 | | | 5 450 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 592 120.00 | | | 1 592 120.00 |
EA Autres dettes | 832 966.00 | | | 832 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 879 017.00 | | | 22 879 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 965 215.00 | | | 12 965 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 107 588.00 | | | 22 107 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 774 801.00 | 627 255.00 | 8 402 056.00 | 7 774 801.00 |
FD Production vendue biens | -53 298.00 | | -53 298.00 | -53 298.00 |
FG Production vendue services | 1 893 549.00 | | 1 893 549.00 | 1 893 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 615 052.00 | 627 255.00 | 10 242 307.00 | 9 615 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 282 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -412 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 219 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 325 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 622 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 193 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 798 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 691.00 | |
GE Autres charges | | | 109 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 582 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 363 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -100.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 518.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 358 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -666 298.00 | | | -666 298.00 |
A3 TOTAL ACTIF | -180.00 | | | -180.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 101 350.00 | | | 101 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 774 530.00 | | | 774 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 774 530.00 | | | 774 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 502.00 | | | 17 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 212.00 | | | 133 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 713.00 | | | 150 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 623 817.00 | | | 623 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 315.00 | | | -43 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 042 731.00 | | | 11 042 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 734 079.00 | | | 11 734 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -691 347.00 | | | -691 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 783.00 | | | 16 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 170 171.00 | 206 318.00 | | 12 170 171.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 129 310.00 | | | 129 310.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 686.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 686.00 | 989 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 894 801.00 | 11 481 689.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 129 310.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 529.00 | 3 820 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 736 276.00 | 6 672 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 734 290.00 | 101 353.00 | | 3 734 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 303 557.00 | 104 965.00 | | 7 303 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 003 014.00 | | | 1 003 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 524 210.00 | 507 188.00 | 807 537.00 | 6 524 210.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 129 310.00 | | 129 310.00 | 129 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 654.00 | 14 361.00 | | 23 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 371 247.00 | 492 827.00 | 678 227.00 | 6 371 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 253 988.00 | 145 570.00 | 253 988.00 | 253 988.00 |
6T Sur comptes clients | 501 451.00 | 31 121.00 | | 501 451.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 390 260.00 | | | 390 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 145 699.00 | 176 691.00 | 253 988.00 | 1 145 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 145 699.00 | 176 691.00 | 253 988.00 | 1 145 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 691.00 | 253 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 002 792.00 | 15 002 792.00 | | 15 002 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 450 139.00 | 5 450 139.00 | | 5 450 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 608.00 | 222 608.00 | | 222 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 477.00 | 325 477.00 | | 325 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 049.00 | 111 049.00 | | 111 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 537.00 | 61 537.00 | | 61 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 986 322.00 | | 986 322.00 | 986 322.00 |
UX Autres créances clients | 4 273 439.00 | 4 273 439.00 | | 4 273 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 622 466.00 | 622 466.00 | | 622 466.00 |
VB T. V. A. | 120 802.00 | 120 802.00 | | 120 802.00 |
VC Groupe et associés | 679 952.00 | 679 952.00 | | 679 952.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 501.00 | 62 501.00 | | 62 501.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 274 782.00 | 274 782.00 | | 274 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 882.00 | 290 882.00 | | 290 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543 594.00 | 543 594.00 | | 543 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 854 790.00 | 6 868 468.00 | 986 322.00 | 7 854 790.00 |
VW T.V.A. | 922 321.00 | 922 321.00 | | 922 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 107 588.00 | 22 107 588.00 | | 22 107 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99 556.00 | | | 99 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 742 311.00 | | | 742 311.00 |
ST Autres comptes | 1 325 660.00 | | | 1 325 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 040 229.00 | | | 1 040 229.00 |
YT Sous‐traitance | 1 067 848.00 | | | 1 067 848.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 414.00 | | | 17 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 68 131.00 | | | 68 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 167 687.00 | | | 167 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 921 365.00 | | | 1 921 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 283 159.00 | | | 1 283 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 193 463.00 | | | 4 193 463.00 |