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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 365 157.00 | 279 808.00 | 85 350.00 | 365 157.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 365 907.00 | 279 808.00 | 86 100.00 | 365 907.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 954.00 | | 110 954.00 | 110 954.00 |
072 Créances – Autres | 160 140.00 | | 160 140.00 | 160 140.00 |
084 Disponibilités | 15 768.00 | | 15 768.00 | 15 768.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 296 946.00 | | 296 946.00 | 296 946.00 |
110 Total général Actif | 662 853.00 | 279 808.00 | 383 046.00 | 662 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 93 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 93 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 13 229.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 304 272.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 936.00 | |
172 Autres dettes | | | 57 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 383 046.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 268.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 620.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 376.00 | 164 618.00 | | 183 376.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 500.00 | -420.00 | | 11 500.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 883.00 | 164 199.00 | | 194 883.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 742.00 | 8 424.00 | | 7 742.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -585.00 | 1 681.00 | | -585.00 |
242 Autres charges externes. | 110 190.00 | 77 179.00 | | 110 190.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 306.00 | 200.00 | | 306.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 855.00 | | | 14 855.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 018.00 | 37 889.00 | | 38 018.00 |
252 Charges sociales | 13 481.00 | 13 008.00 | | 13 481.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 024.00 | 25 372.00 | | 25 024.00 |
262 Autres charges | 35.00 | 3.00 | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 212.00 | 163 754.00 | | 194 212.00 |
270 Résultat d’exploitation | 671.00 | 445.00 | | 671.00 |
290 Produits exceptionnels | | 625.00 | | |
294 Charges financières | 11.00 | | | 11.00 |
310 Bénéfice ou perte | 660.00 | 1 070.00 | | 660.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 33 268.00 | | | 33 268.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 332 639.00 | | | 332 639.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 268.00 | | | 33 268.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 254.00 | | | 29 254.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 694.00 | | | 20 694.00 |