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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 232.00 | 71 779.00 | 37 453.00 | 109 232.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 771 383.00 | | 5 771 383.00 | 5 771 383.00 |
BF Prêts | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 292 591.00 | 125 625.00 | 15 166 966.00 | 15 292 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 688.00 | | 586 688.00 | 586 688.00 |
BZ Autres créances | 647 156.00 | | 647 156.00 | 647 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 279 591.00 | | 13 279 591.00 | 13 279 591.00 |
CF Disponibilités | 1 474 558.00 | | 1 474 558.00 | 1 474 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 912.00 | | 82 912.00 | 82 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 070 906.00 | | 16 070 906.00 | 16 070 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 363 497.00 | 125 625.00 | 31 237 872.00 | 31 363 497.00 |
CU Autres participations | 8 411 976.00 | 53 846.00 | 8 358 130.00 | 8 411 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 270 168.00 | 25 270 166.00 | | 25 270 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 655 333.00 | 652 391.00 | | 655 333.00 |
DG Autres réserves | 3 018 053.00 | 3 828 559.00 | | 3 018 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 150.00 | 58 842.00 | | 389 150.00 |
DK Provisions réglementées | 1 290.00 | 1 285.00 | | 1 290.00 |
DL TOTAL (I) | 29 333 994.00 | 29 811 245.00 | | 29 333 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 204 543.00 | 965 502.00 | | 1 204 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 126.00 | 44 011.00 | | 32 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 250.00 | 99 684.00 | | 431 250.00 |
EA Autres dettes | 207 564.00 | 207 381.00 | | 207 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 394.00 | 2 500.00 | | 28 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 903 878.00 | 1 319 078.00 | | 1 903 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 237 872.00 | 31 130 323.00 | | 31 237 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 285.00 | | 387 285.00 | 387 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 285.00 | | 387 285.00 | 387 285.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 946.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 575.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 883 207.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 085.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 242.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 701 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 320.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 544.00 | 325.00 | | 1 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 266.00 | -325.00 | | 6 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 319 047.00 | -90 929.00 | | 319 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 688.00 | 527 428.00 | | 1 345 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 537.00 | 468 586.00 | | 956 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 150.00 | 58 842.00 | | 389 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 074.00 | 8 946.00 | 13 241.00 | 76 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 074.00 | 8 946.00 | 13 241.00 | 76 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 204 543.00 | 1 204 543.00 | | 1 204 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 126.00 | 32 126.00 | | 32 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 251.00 | 431 251.00 | | 431 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 564.00 | 207 564.00 | | 207 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 394.00 | 28 394.00 | | 28 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 771 383.00 | | 6 771 383.00 | 6 771 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 316 756.00 | 1 316 756.00 | | 1 316 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 088 139.00 | 1 316 756.00 | 6 771 383.00 | 8 088 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 903 878.00 | 1 903 878.00 | | 1 903 878.00 |