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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 603.00 | 9 379.00 | 224.00 | 9 603.00 |
AH Fonds commercial | 31 641.00 | | 31 641.00 | 31 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 197.00 | 102 214.00 | 15 983.00 | 118 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 103.00 | | 18 103.00 | 18 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 544.00 | 111 593.00 | 65 951.00 | 177 544.00 |
BT Marchandises | 175 812.00 | | 175 812.00 | 175 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 576.00 | | 94 576.00 | 94 576.00 |
BZ Autres créances | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CF Disponibilités | 300 618.00 | | 300 618.00 | 300 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 898.00 | | 576 898.00 | 576 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 442.00 | 111 593.00 | 642 849.00 | 754 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 113 020.00 | 113 020.00 | | 113 020.00 |
DH Report à nouveau | 83 847.00 | 95 546.00 | | 83 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 093.00 | 13 301.00 | | 61 093.00 |
DL TOTAL (I) | 532 960.00 | 496 867.00 | | 532 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 985.00 | 60 882.00 | | 57 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 492.00 | 26 620.00 | | 49 492.00 |
EA Autres dettes | 2 411.00 | 1 471.00 | | 2 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 888.00 | 88 973.00 | | 109 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 849.00 | 585 840.00 | | 642 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 042.00 | | 12 324.00 | 180 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 822.00 | 177 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 822.00 | 118 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 244.00 | | | 41 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 710.00 | | 12 309.00 | 120 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 088.00 | | 15.00 | 18 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 332.00 | 5 083.00 | 14 822.00 | 121 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 128.00 | 1 251.00 | | 8 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 204.00 | 3 832.00 | 14 822.00 | 113 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 985.00 | 57 985.00 | | 57 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 506.00 | 16 506.00 | | 16 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 062.00 | 16 062.00 | | 16 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 103.00 | | 18 103.00 | 18 103.00 |
UX Autres créances clients | 94 576.00 | 94 576.00 | | 94 576.00 |
VB T. V. A. | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 571.00 | 100 468.00 | 18 103.00 | 118 571.00 |
VW T.V.A. | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 888.00 | 109 888.00 | | 109 888.00 |