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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 175 691.00 | 117 452.00 | 58 239.00 | 175 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 680.00 | 37 968.00 | 2 712.00 | 40 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 503.00 | 24 016.00 | 2 487.00 | 26 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 467.00 | 179 436.00 | 117 031.00 | 296 467.00 |
BT Marchandises | 84 114.00 | 1 960.00 | 82 154.00 | 84 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 354.00 | | 55 354.00 | 55 354.00 |
BZ Autres créances | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
CF Disponibilités | 18 599.00 | | 18 599.00 | 18 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 326.00 | 1 960.00 | 172 366.00 | 174 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 793.00 | 181 396.00 | 289 396.00 | 470 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 120 428.00 | 106 625.00 | | 120 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 961.00 | 13 803.00 | | -69 961.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 556.00 | 2 864.00 | | 2 556.00 |
DL TOTAL (I) | 57 581.00 | 127 851.00 | | 57 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 015.00 | 160 059.00 | | 108 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | 56.00 | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 145.00 | 103 632.00 | | 78 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 763.00 | 34 076.00 | | 39 763.00 |
EA Autres dettes | 5 657.00 | 19 074.00 | | 5 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 815.00 | 316 896.00 | | 231 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 396.00 | 444 747.00 | | 289 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 641.00 | 191 847.00 | | 170 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 616.00 | | 18 076.00 | 278 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225.00 | 296 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 798.00 | | 18 076.00 | 224 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461.00 | | | 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 560.00 | 5 876.00 | | 173 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 560.00 | 5 876.00 | | 173 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 260.00 | | 5 300.00 | 7 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 260.00 | | 5 300.00 | 7 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 260.00 | | 5 300.00 | 7 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 145.00 | 78 145.00 | | 78 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
UX Autres créances clients | 55 354.00 | 55 354.00 | | 55 354.00 |
VB T. V. A. | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 643.00 | 46 469.00 | 61 174.00 | 107 643.00 |
VI Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 596.00 | | | 34 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 848.00 | 71 612.00 | 236.00 | 71 848.00 |
VW T.V.A. | 15 918.00 | 15 918.00 | | 15 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 815.00 | 170 641.00 | 61 174.00 | 231 815.00 |