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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 221.00 | 35 221.00 | | 35 221.00 |
AP Constructions | 720 424.00 | 626 168.00 | 94 256.00 | 720 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 413.00 | 24 413.00 | | 24 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 702.00 | 184 601.00 | 34 101.00 | 218 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 571.00 | 418.00 | 1 153.00 | 1 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 263.00 | | 116 263.00 | 116 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 593.00 | 870 821.00 | 245 772.00 | 1 116 593.00 |
BT Marchandises | 2 542 598.00 | | 2 542 598.00 | 2 542 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 200.00 | 1 530.00 | 86 670.00 | 88 200.00 |
BZ Autres créances | 153 857.00 | | 153 857.00 | 153 857.00 |
CF Disponibilités | 3 877 069.00 | | 3 877 069.00 | 3 877 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 782.00 | | 160 782.00 | 160 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 822 505.00 | 1 530.00 | 6 820 975.00 | 6 822 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 939 098.00 | 872 351.00 | 7 066 747.00 | 7 939 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 113 241.00 | | | 113 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4 525 149.00 | 3 684 586.00 | | 4 525 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 971 037.00 | 840 564.00 | | 971 037.00 |
DL TOTAL (I) | 5 551 186.00 | 4 580 149.00 | | 5 551 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 994.00 | 28 118.00 | | 19 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 048.00 | 369 277.00 | | 368 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 946.00 | | | 106 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 660.00 | 999 583.00 | | 558 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 898.00 | 354 373.00 | | 317 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 013.00 | 165 974.00 | | 144 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 515 561.00 | 1 917 325.00 | | 1 515 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 066 747.00 | 6 497 475.00 | | 7 066 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 396 896.00 | 1 917 325.00 | | 1 396 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 368 048.00 | | | 368 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 275 905.00 | | 12 275 905.00 | 12 275 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 275 905.00 | | 12 275 905.00 | 12 275 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 315 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 999 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -575 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 741 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 222 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 608.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 078.00 | |
GE Autres charges | | | 1 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 973 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 341 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 444.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 831.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 323 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 408.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 161.00 | 26 408.00 | | -3 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 349 169.00 | 328 716.00 | | 349 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 320 513.00 | 11 841 404.00 | | 12 320 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 349 476.00 | 11 000 840.00 | | 11 349 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 971 037.00 | 840 564.00 | | 971 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 332.00 | | 30 262.00 | 1 086 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 116 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 963 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 221.00 | | | 35 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 303.00 | | 27 236.00 | 936 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 808.00 | | 3 026.00 | 114 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 988.00 | 47 548.00 | 133.00 | 822 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 221.00 | | | 35 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 767.00 | 47 548.00 | 133.00 | 787 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 418.00 | | | 418.00 |
6T Sur comptes clients | 6 064.00 | 1 530.00 | 6 064.00 | 6 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 482.00 | 1 530.00 | 6 064.00 | 6 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 482.00 | 1 530.00 | 6 064.00 | 6 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 530.00 | 6 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 660.00 | 558 660.00 | | 558 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 199.00 | 101 199.00 | | 101 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 295.00 | 78 295.00 | | 78 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 062.00 | 38 062.00 | | 38 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 013.00 | 144 013.00 | | 144 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 263.00 | | 116 263.00 | 116 263.00 |
UX Autres créances clients | 84 527.00 | 84 527.00 | | 84 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VB T. V. A. | 42 972.00 | 42 972.00 | | 42 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 937.00 | 8 219.00 | 11 718.00 | 19 937.00 |
VI Groupe et associés | 368 048.00 | 368 048.00 | | 368 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
VP Divers | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 090.00 | 28 090.00 | | 28 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 975.00 | 104 975.00 | | 104 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 782.00 | 160 782.00 | | 160 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 101.00 | 402 838.00 | 116 263.00 | 519 101.00 |
VW T.V.A. | 72 253.00 | 72 253.00 | | 72 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 614.00 | 1 396 896.00 | 11 718.00 | 1 408 614.00 |