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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 97 280.00 | 86 336.00 | 10 943.00 | 97 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 123.00 | 190 549.00 | 17 574.00 | 208 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 538.00 | 86 407.00 | 34 131.00 | 120 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 946.00 | | 27 946.00 | 27 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 411.00 | 363 293.00 | 92 118.00 | 455 411.00 |
BT Marchandises | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 457.00 | 7 145.00 | 97 312.00 | 104 457.00 |
BZ Autres créances | 458 356.00 | | 458 356.00 | 458 356.00 |
CF Disponibilités | 282 847.00 | | 282 847.00 | 282 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 595.00 | 7 145.00 | 845 451.00 | 852 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 006.00 | 370 437.00 | 937 569.00 | 1 308 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 441.00 | | | 83 441.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 017.00 | | | 16 017.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
DG Autres réserves | 498 238.00 | | | 498 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 786.00 | | | 72 786.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
DL TOTAL (I) | 684 493.00 | | | 684 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 527.00 | | | 51 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 996.00 | | | 169 996.00 |
EA Autres dettes | 14 754.00 | | | 14 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 075.00 | | | 253 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 569.00 | | | 937 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 464.00 | | | 249 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 076 257.00 | | 1 076 257.00 | 1 076 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 257.00 | | 1 076 257.00 | 1 076 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 180.00 | |
GE Autres charges | | | 22 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396.00 | | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396.00 | | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 852.00 | | | 27 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 462.00 | | | 1 123 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 676.00 | | | 1 050 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 786.00 | | | 72 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 769.00 | | 16 938.00 | 446 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 296.00 | 455 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 296.00 | 425 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 929.00 | | 16 308.00 | 417 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 840.00 | | 630.00 | 28 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 422.00 | 23 167.00 | 8 296.00 | 348 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 422.00 | 23 167.00 | 8 296.00 | 348 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 009.00 | 5 180.00 | 1 044.00 | 3 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 009.00 | 5 180.00 | 1 044.00 | 3 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 009.00 | 5 180.00 | 1 044.00 | 3 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 180.00 | 1 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 527.00 | 51 527.00 | | 51 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 051.00 | 83 051.00 | | 83 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 026.00 | 38 026.00 | | 38 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 946.00 | | 27 946.00 | 27 946.00 |
UX Autres créances clients | 95 678.00 | 95 678.00 | | 95 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
VB T. V. A. | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
VC Groupe et associés | 434 575.00 | 434 575.00 | | 434 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 444.00 | 6 833.00 | 3 611.00 | 10 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 498.00 | 568 552.00 | 27 946.00 | 596 498.00 |
VW T.V.A. | 31 809.00 | 31 809.00 | | 31 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 722.00 | 243 110.00 | 3 611.00 | 246 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 436.00 | | | 31 436.00 |
ST Autres comptes | 151 204.00 | | | 151 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 222 075.00 | | | 222 075.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 155.00 | | | 220 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 287.00 | | | 76 287.00 |
ZE Dividendes | 27 365.00 | | | 27 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 404 715.00 | | | 404 715.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |