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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 876.00 | 16 476.00 | 52 400.00 | 68 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 230 278.00 | 93 267.00 | 7 137 011.00 | 7 230 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 642.00 | | 11 642.00 | 11 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 196 263.00 | 1 040 943.00 | 8 155 321.00 | 9 196 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BZ Autres créances | 1 582 091.00 | 180 000.00 | 1 402 091.00 | 1 582 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 294 575.00 | 272 153.00 | 9 022 421.00 | 9 294 575.00 |
CF Disponibilités | 1 000 985.00 | | 1 000 985.00 | 1 000 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 881 667.00 | 452 153.00 | 11 429 514.00 | 11 881 667.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30 375.00 | | 30 375.00 | 30 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 108 305.00 | 1 493 096.00 | 19 615 209.00 | 21 108 305.00 |
CU Autres participations | 1 885 467.00 | 931 200.00 | 954 267.00 | 1 885 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 020.00 | | | 150 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 181 780.00 | | | 2 181 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
DG Autres réserves | 13 852 070.00 | | | 13 852 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 608.00 | | | 393 608.00 |
DL TOTAL (I) | 16 592 913.00 | | | 16 592 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 161 258.00 | | | 2 161 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 802.00 | | | 25 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 791 281.00 | | | 791 281.00 |
EA Autres dettes | 22 161.00 | | | 22 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 021 600.00 | | | 3 021 600.00 |
ED (V) | 696.00 | | | 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 615 209.00 | | | 19 615 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 351.00 | | | 1 120 351.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180 000.00 | |
GE Autres charges | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -576 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 531.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 161 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 546 173.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 171 528.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 334.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 891 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 873 813.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 354 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 089.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 357.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 256 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 754 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 119 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 459 826.00 | | | 459 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 459 826.00 | | | 459 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426.00 | | | 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 509 826.00 | | | 509 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510 252.00 | | | 510 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 426.00 | | | -50 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 614.00 | | | 98 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 338 079.00 | | | 2 338 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 944 471.00 | | | 1 944 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 608.00 | | | 393 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 517.00 | | | 17 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 404 413.00 | | 387 566.00 | 9 404 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 595 716.00 | 9 127 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 595 716.00 | 9 196 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 876.00 | | | 68 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 335 537.00 | | 387 566.00 | 9 335 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 271.00 | 4 204.00 | | 12 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 271.00 | 4 204.00 | | 12 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 537.00 | 81 635.00 | 4 905.00 | 16 537.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 150 518.00 | 452 153.00 | 150 518.00 | 150 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 113 760.00 | 534 388.00 | 171 528.00 | 1 113 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 113 760.00 | 534 388.00 | 171 528.00 | 1 113 760.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 354 388.00 | 171 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 802.00 | 25 802.00 | | 25 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 791 281.00 | 791 281.00 | | 791 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 161.00 | 22 161.00 | | 22 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 642.00 | | 11 642.00 | 11 642.00 |
VC Groupe et associés | 973 886.00 | 973 886.00 | | 973 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 161 258.00 | 260 009.00 | 1 093 348.00 | 2 161 258.00 |
VI Groupe et associés | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 034.00 | | | 233 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 432 208.00 | 432 208.00 | | 432 208.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 175 987.00 | 175 987.00 | | 175 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 596 726.00 | 1 585 084.00 | 11 642.00 | 1 596 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 021 600.00 | 1 120 351.00 | 1 093 348.00 | 3 021 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 587.00 | | | 12 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 814.00 | | | 88 814.00 |
ST Autres comptes | 194 701.00 | | | 194 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 460.00 | | | 46 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 481.00 | | | 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
ZE Dividendes | 438 520.00 | | | 438 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 877.00 | | | 295 877.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |