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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 321.00 | 2 554.00 | 51 767.00 | 54 321.00 |
AX Avances et acomptes | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 436.00 | 2 554.00 | 55 882.00 | 58 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CF Disponibilités | 6 499 796.00 | | 6 499 796.00 | 6 499 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 509 730.00 | | 6 509 730.00 | 6 509 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 568 166.00 | 2 554.00 | 6 565 612.00 | 6 568 166.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 980.00 | 29 980.00 | | 29 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
DG Autres réserves | 6 357 054.00 | 6 004 901.00 | | 6 357 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 152 286.00 | 540 853.00 | | -1 152 286.00 |
DL TOTAL (I) | 5 278 254.00 | 6 619 240.00 | | 5 278 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 124.00 | | | 34 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 354.00 | 20 331.00 | | 43 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 261.00 | 6 670.00 | | 10 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 199 557.00 | 69 345.00 | | 1 199 557.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | 429.00 | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 358.00 | 96 775.00 | | 1 287 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 565 612.00 | 6 716 016.00 | | 6 565 612.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 354.00 | | | 43 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 735.00 | | 91 735.00 | 91 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 735.00 | | 91 735.00 | 91 735.00 |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 886.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 241.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 200.00 | 500.00 | | 18 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 200.00 | 500.00 | | 18 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 824.00 | 270.00 | | 7 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 824.00 | 270.00 | | 7 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 376.00 | 230.00 | | 10 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 257 300.00 | 79 664.00 | | 1 257 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 488.00 | 678 489.00 | | 168 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 774.00 | 137 636.00 | | 1 320 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 152 286.00 | 540 853.00 | | -1 152 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 586.00 | | 64 600.00 | 4 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 750.00 | 58 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 750.00 | 55 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 751.00 | | 64 576.00 | 1 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 835.00 | | 24.00 | 2 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 594.00 | 3 886.00 | 2 926.00 | 1 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 594.00 | 3 886.00 | 2 926.00 | 1 594.00 |