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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 462.00 | | 75 462.00 | 75 462.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
AP Constructions | 497 478.00 | 491 214.00 | 6 264.00 | 497 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 138.00 | 105 326.00 | 40 812.00 | 146 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 200.00 | 245 648.00 | 38 552.00 | 284 200.00 |
BF Prêts | 126 915.00 | | 126 915.00 | 126 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 111.00 | 843 986.00 | 368 125.00 | 1 212 111.00 |
BT Marchandises | 6 860 122.00 | 651 128.00 | 6 208 994.00 | 6 860 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 122 126.00 | 74 988.00 | 2 047 138.00 | 2 122 126.00 |
BZ Autres créances | 29 435.00 | | 29 435.00 | 29 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 130 831.00 | | 1 130 831.00 | 1 130 831.00 |
CF Disponibilités | 2 251 661.00 | | 2 251 661.00 | 2 251 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 402 759.00 | 726 116.00 | 11 676 643.00 | 12 402 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 614 870.00 | 1 570 102.00 | 12 044 768.00 | 13 614 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 126 915.00 | | | 126 915.00 |
CU Autres participations | 80 120.00 | | 80 120.00 | 80 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 250.00 | 173 250.00 | | 173 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 325.00 | 17 325.00 | | 17 325.00 |
DG Autres réserves | 2 027 780.00 | 2 027 780.00 | | 2 027 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 794 794.00 | 1 575 452.00 | | 1 794 794.00 |
DL TOTAL (I) | 4 013 149.00 | 3 793 807.00 | | 4 013 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 704 791.00 | 1 265 424.00 | | 1 704 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 471 398.00 | 1 171 551.00 | | 1 471 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 428.00 | 152 959.00 | | 199 428.00 |
EA Autres dettes | 4 656 002.00 | 4 597 311.00 | | 4 656 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 031 619.00 | 7 187 245.00 | | 8 031 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 044 768.00 | 10 981 052.00 | | 12 044 768.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 704 791.00 | | | 1 704 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 915 033.00 | 1 369 966.00 | 22 284 999.00 | 20 915 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 915 033.00 | 1 369 966.00 | 22 284 999.00 | 20 915 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 497 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 785 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 363 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 733 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 673 941.00 | |
GE Autres charges | | | 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 246 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 538 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 433 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 204.00 | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 204.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | -204.00 | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 638 194.00 | 613 677.00 | | 638 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 786 254.00 | 20 150 071.00 | | 22 786 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 991 459.00 | 18 574 620.00 | | 20 991 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 794 794.00 | 1 575 452.00 | | 1 794 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 705.00 | 26 705.00 | | 26 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 067.00 | | 26 045.00 | 1 186 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 212 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 927 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 261.00 | | | 77 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 771.00 | | 26 045.00 | 901 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 035.00 | | | 207 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 038.00 | 24 949.00 | | 819 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 239.00 | 24 949.00 | | 817 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 496 147.00 | 651 128.00 | 496 147.00 | 496 147.00 |
6T Sur comptes clients | 52 175.00 | 22 814.00 | | 52 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 548 321.00 | 673 941.00 | 496 147.00 | 548 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 548 321.00 | 673 941.00 | 496 147.00 | 548 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 673 941.00 | 496 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 471 398.00 | 1 471 398.00 | | 1 471 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 926.00 | 102 926.00 | | 102 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 094.00 | 73 094.00 | | 73 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 656 002.00 | 323 436.00 | | 4 656 002.00 |
UP Prêts | 126 915.00 | 126 915.00 | | 126 915.00 |
UX Autres créances clients | 2 043 014.00 | 2 043 014.00 | | 2 043 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 113.00 | 79 113.00 | | 79 113.00 |
VB T. V. A. | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
VI Groupe et associés | 1 704 791.00 | 1 704 791.00 | | 1 704 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 009.00 | 22 009.00 | | 22 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 287 060.00 | 2 287 060.00 | | 2 287 060.00 |
VW T.V.A. | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 031 619.00 | 3 699 053.00 | | 8 031 619.00 |