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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 317.00 | 234 544.00 | 11 773.00 | 246 317.00 |
AH Fonds commercial | 8 675 496.00 | | 8 675 496.00 | 8 675 496.00 |
AP Constructions | 419 796.00 | 367 176.00 | 52 619.00 | 419 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 934 698.00 | 770 468.00 | 164 231.00 | 934 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 101 402.00 | 1 738 905.00 | 362 498.00 | 2 101 402.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 655.00 | | 48 655.00 | 48 655.00 |
AX Avances et acomptes | 253 213.00 | | 253 213.00 | 253 213.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 59 746.00 | | 59 746.00 | 59 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 739 423.00 | 3 111 093.00 | 9 628 330.00 | 12 739 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 628.00 | | 260 628.00 | 260 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 658.00 | 54 728.00 | 1 001 930.00 | 1 056 658.00 |
BZ Autres créances | 6 472 994.00 | | 6 472 994.00 | 6 472 994.00 |
CF Disponibilités | 463 368.00 | | 463 368.00 | 463 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 720.00 | | 42 720.00 | 42 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 299 367.00 | 54 728.00 | 8 244 639.00 | 8 299 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 038 790.00 | 3 165 821.00 | 17 872 969.00 | 21 038 790.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 330.00 | 238 330.00 | | 238 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 778.00 | 17 778.00 | | 17 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 833.00 | 23 833.00 | | 23 833.00 |
DG Autres réserves | 1 883 704.00 | 1 883 704.00 | | 1 883 704.00 |
DH Report à nouveau | -607 079.00 | -1 651 574.00 | | -607 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 302 171.00 | 1 044 495.00 | | 2 302 171.00 |
DK Provisions réglementées | 16 175.00 | 16 175.00 | | 16 175.00 |
DL TOTAL (I) | 3 874 911.00 | 1 572 740.00 | | 3 874 911.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 8 728 000.00 | 10 878 000.00 | | 8 728 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 931.00 | 149.00 | | 2 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 480 482.00 | 1 787 827.00 | | 1 480 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 576 221.00 | 1 412 923.00 | | 1 576 221.00 |
EA Autres dettes | 2 210 425.00 | 8 479.00 | | 2 210 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 998 058.00 | 14 087 378.00 | | 13 998 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 872 969.00 | 15 660 118.00 | | 17 872 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 752 459.00 | | 14 752 459.00 | 14 752 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 752 459.00 | | 14 752 459.00 | 14 752 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 899 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 323 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 482 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 033 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 862 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 728.00 | |
GE Autres charges | | | 27 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 429 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 470 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -592 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 877 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 573.00 | 2 513 362.00 | | 4 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 305.00 | 2 513 362.00 | | 19 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 306.00 | -2 513 362.00 | | -19 306.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 255 992.00 | 117 935.00 | | 255 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299 872.00 | 197 491.00 | | 299 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 899 738.00 | 14 998 938.00 | | 14 899 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 597 567.00 | 13 954 444.00 | | 12 597 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 302 171.00 | 1 044 495.00 | | 2 302 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 555 344.00 | | 203 384.00 | 12 555 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 732.00 | 59 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 306.00 | 12 739 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 573.00 | 8 921 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 757 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 925 486.00 | | 900.00 | 8 925 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 555 279.00 | | 202 484.00 | 3 555 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 579.00 | | | 74 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 912 973.00 | 198 120.00 | | 2 912 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 743.00 | 13 801.00 | | 220 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 692 230.00 | 184 319.00 | | 2 692 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
6T Sur comptes clients | 26 405.00 | 54 728.00 | 26 405.00 | 26 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 405.00 | 54 728.00 | 26 405.00 | 26 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 579.00 | 54 728.00 | 26 405.00 | 42 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 728.00 | 26 405.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 8 728 000.00 | | 8 728 000.00 | 8 728 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 480 482.00 | 1 480 482.00 | | 1 480 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 043 504.00 | 1 043 504.00 | | 1 043 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 509.00 | 385 509.00 | | 385 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 223.00 | 97 223.00 | | 97 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 939.00 | 18 939.00 | | 18 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 746.00 | 59 746.00 | | 59 746.00 |
UX Autres créances clients | 963 386.00 | 963 386.00 | | 963 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 272.00 | 93 272.00 | | 93 272.00 |
VC Groupe et associés | 5 633 397.00 | 5 633 397.00 | | 5 633 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VI Groupe et associés | 2 191 485.00 | 2 191 485.00 | | 2 191 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 150 000.00 | | | 2 150 000.00 |
VP Divers | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 985.00 | 49 985.00 | | 49 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 830 976.00 | 830 976.00 | | 830 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 720.00 | 42 720.00 | | 42 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 632 118.00 | 7 632 118.00 | | 7 632 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 998 058.00 | 5 270 058.00 | 8 728 000.00 | 13 998 058.00 |